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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2019-09-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.30亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.3381 |
1.3381 |
0.0185 |
1.40 |
| 2026-01-15 |
1.3196 |
1.3196 |
0.0134 |
1.03 |
| 2026-01-14 |
1.3062 |
1.3062 |
0.0124 |
0.96 |
| 2026-01-13 |
1.2938 |
1.2938 |
-0.0043 |
-0.33 |
| 2026-01-12 |
1.2981 |
1.2981 |
-0.0030 |
-0.23 |
| 2026-01-09 |
1.3011 |
1.3011 |
0.0080 |
0.62 |
| 2026-01-08 |
1.2931 |
1.2931 |
-0.0084 |
-0.65 |
| 2026-01-07 |
1.3015 |
1.3015 |
-0.0023 |
-0.18 |
| 2026-01-06 |
1.3038 |
1.3038 |
0.0116 |
0.90 |
| 2026-01-05 |
1.2922 |
1.2922 |
0.0387 |
3.09 |
| 2025-12-31 |
1.2535 |
1.2535 |
-0.0128 |
-1.01 |
| 2025-12-30 |
1.2663 |
1.2663 |
0.0076 |
0.60 |
| 2025-12-29 |
1.2587 |
1.2587 |
-0.0096 |
-0.76 |
| 2025-12-26 |
1.2683 |
1.2683 |
0.0105 |
0.83 |
| 2025-12-25 |
1.2578 |
1.2578 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
1.2571 |
1.2571 |
0.0079 |
0.63 |
| 2025-12-23 |
1.2492 |
1.2492 |
0.0067 |
0.54 |
| 2025-12-22 |
1.2425 |
1.2425 |
0.0139 |
1.13 |
| 2025-12-19 |
1.2286 |
1.2286 |
0.0076 |
0.62 |
| 2025-12-18 |
1.2210 |
1.2210 |
-0.0165 |
-1.33 |