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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2019-09-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.05亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3650 |
1.3650 |
-0.0322 |
-2.30 |
| 2026-02-12 |
1.3972 |
1.3972 |
0.0321 |
2.35 |
| 2026-02-11 |
1.3651 |
1.3651 |
0.0099 |
0.73 |
| 2026-02-10 |
1.3552 |
1.3552 |
0.0076 |
0.56 |
| 2026-02-09 |
1.3476 |
1.3476 |
0.0258 |
1.95 |
| 2026-02-06 |
1.3218 |
1.3218 |
-0.0086 |
-0.65 |
| 2026-02-05 |
1.3304 |
1.3304 |
-0.0053 |
-0.40 |
| 2026-02-04 |
1.3357 |
1.3357 |
0.0160 |
1.21 |
| 2026-02-03 |
1.3197 |
1.3197 |
0.0288 |
2.23 |
| 2026-02-02 |
1.2909 |
1.2909 |
-0.0284 |
-2.15 |
| 2026-01-30 |
1.3193 |
1.3193 |
-0.0116 |
-0.87 |
| 2026-01-29 |
1.3309 |
1.3309 |
-0.0164 |
-1.22 |
| 2026-01-28 |
1.3473 |
1.3473 |
0.0229 |
1.73 |
| 2026-01-27 |
1.3244 |
1.3244 |
-0.0039 |
-0.29 |
| 2026-01-26 |
1.3283 |
1.3283 |
-0.0110 |
-0.82 |
| 2026-01-23 |
1.3393 |
1.3393 |
-0.0042 |
-0.31 |
| 2026-01-22 |
1.3435 |
1.3435 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-01-21 |
1.3427 |
1.3427 |
0.0157 |
1.18 |
| 2026-01-20 |
1.3270 |
1.3270 |
-0.0078 |
-0.58 |
| 2026-01-19 |
1.3348 |
1.3348 |
-0.0033 |
-0.25 |