嘉实价值成长混合 净资产规模 4.44 亿元，比上期增加 24.84% , 股票配置占比上期增加 26.36% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 4.17 | 93.47 | 0.02 | 0.52 | 0.26 | 5.89 | 0.01 | 0.12 | 4.44 | 4.46 |
| 2025-06-30 | 3.30 | 92.20 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 7.64 | 0.01 | 0.16 | 3.55 | 3.58 |
| 2025-03-31 | 3.43 | 92.84 | 0.21 | 5.66 | 0.05 | 1.44 | 0.00 | 0.06 | 3.68 | 3.70 |
| 2024-12-31 | 3.71 | 83.79 | 0.23 | 5.27 | 0.16 | 3.56 | 0.33 | 7.38 | 4.41 | 4.43 |
| 2024-09-30 | 5.43 | 88.53 | 0.34 | 5.60 | 0.33 | 5.43 | 0.03 | 0.44 | 6.10 | 6.13 |
| 2024-06-30 | 5.99 | 92.94 | 0.34 | 5.33 | 0.06 | 0.98 | 0.05 | 0.75 | 6.38 | 6.45 |
| 2024-03-31 | 5.14 | 93.04 | 0.27 | 4.84 | 0.07 | 1.19 | 0.05 | 0.93 | 5.47 | 5.52 |
| 2023-12-31 | 4.99 | 91.26 | 0.32 | 5.91 | 0.15 | 2.69 | 0.01 | 0.14 | 5.42 | 5.46 |