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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.2140元
- 基金经理：
- 林帆,翁凯骅
- 成立日期：
- 2019-09-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.66亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0125 |
1.2265 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-15 |
1.0121 |
1.2261 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-14 |
1.0120 |
1.2260 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
1.0120 |
1.2260 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-12 |
1.0119 |
1.2259 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-09 |
1.0118 |
1.2258 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.0117 |
1.2257 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-07 |
1.0115 |
1.2255 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.0116 |
1.2256 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-05 |
1.0118 |
1.2258 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-31 |
1.0116 |
1.2256 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0114 |
1.2254 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0114 |
1.2254 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.0116 |
1.2256 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0114 |
1.2254 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0113 |
1.2253 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0112 |
1.2252 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0110 |
1.2250 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.0110 |
1.2250 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.0107 |
1.2247 |
0.0002 |
0.02 |