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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2160元
- 基金经理：
- 郭振宇
- 成立日期：
- 2019-09-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 61.69亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0598 |
1.2758 |
0.0014 |
0.10 |
| 2026-04-02 |
1.0587 |
1.2747 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-01 |
1.0587 |
1.2747 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-31 |
1.0592 |
1.2752 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-30 |
1.0589 |
1.2749 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-03-27 |
1.0579 |
1.2739 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.0575 |
1.2735 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-25 |
1.0571 |
1.2731 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-24 |
1.0568 |
1.2728 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.0566 |
1.2726 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-20 |
1.0629 |
1.2729 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.0629 |
1.2729 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-18 |
1.0624 |
1.2724 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-03-17 |
1.0617 |
1.2717 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0614 |
1.2714 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-13 |
1.0618 |
1.2718 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-12 |
1.0614 |
1.2714 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.0612 |
1.2712 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0613 |
1.2713 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0611 |
1.2711 |
-0.0011 |
-0.08 |