加载中...
- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.2100元
- 基金经理：
- 郭振宇
- 成立日期：
- 2019-09-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 69.73亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0568 |
1.2668 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-15 |
1.0562 |
1.2662 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-14 |
1.0557 |
1.2657 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-13 |
1.0554 |
1.2654 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-12 |
1.0552 |
1.2652 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-09 |
1.0548 |
1.2648 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-08 |
1.0545 |
1.2645 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-07 |
1.0541 |
1.2641 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.0543 |
1.2643 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-05 |
1.0546 |
1.2646 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-31 |
1.0540 |
1.2640 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.0537 |
1.2637 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.0535 |
1.2635 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.0541 |
1.2641 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0539 |
1.2639 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0540 |
1.2640 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0540 |
1.2640 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.0535 |
1.2635 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0536 |
1.2636 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
1.0529 |
1.2629 |
0.0006 |
0.05 |