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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.2900元
- 基金经理：
- 胡剑,纪玲云
- 成立日期：
- 2019-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.04亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1313 |
1.4213 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-30 |
1.1317 |
1.4217 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-29 |
1.1312 |
1.4212 |
-0.0030 |
-0.20 |
| 2025-12-26 |
1.1335 |
1.4235 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-12-25 |
1.1328 |
1.4228 |
0.0021 |
0.14 |
| 2025-12-24 |
1.1312 |
1.4212 |
0.0019 |
0.13 |
| 2025-12-23 |
1.1297 |
1.4197 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.1295 |
1.4195 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-19 |
1.1290 |
1.4190 |
0.0030 |
0.20 |
| 2025-12-18 |
1.1267 |
1.4167 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2025-12-17 |
1.1277 |
1.4177 |
0.0070 |
0.48 |
| 2025-12-16 |
1.1223 |
1.4123 |
-0.0029 |
-0.20 |
| 2025-12-15 |
1.1245 |
1.4145 |
-0.0030 |
-0.20 |
| 2025-12-12 |
1.1268 |
1.4168 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-11 |
1.1266 |
1.4166 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-10 |
1.1263 |
1.4163 |
0.0027 |
0.19 |
| 2025-12-09 |
1.1242 |
1.4142 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2025-12-08 |
1.1248 |
1.4148 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-05 |
1.1247 |
1.4147 |
0.0062 |
0.43 |
| 2025-12-04 |
1.1199 |
1.4099 |
-0.0009 |
-0.06 |