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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2900元
- 基金经理：
- 胡剑,纪玲云
- 成立日期：
- 2019-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.04亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1306 |
1.4206 |
-0.0026 |
-0.18 |
| 2026-04-02 |
1.1326 |
1.4226 |
-0.0029 |
-0.19 |
| 2026-04-01 |
1.1348 |
1.4248 |
0.0063 |
0.43 |
| 2026-03-31 |
1.1299 |
1.4199 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-03-30 |
1.1307 |
1.4207 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-27 |
1.1308 |
1.4208 |
0.0047 |
0.32 |
| 2026-03-26 |
1.1272 |
1.4172 |
-0.0049 |
-0.34 |
| 2026-03-25 |
1.1310 |
1.4210 |
0.0041 |
0.28 |
| 2026-03-24 |
1.1278 |
1.4178 |
0.0045 |
0.31 |
| 2026-03-23 |
1.1243 |
1.4143 |
-0.0128 |
-0.87 |
| 2026-03-20 |
1.1342 |
1.4242 |
-0.0022 |
-0.15 |
| 2026-03-19 |
1.1359 |
1.4259 |
-0.0063 |
-0.43 |
| 2026-03-18 |
1.1408 |
1.4308 |
0.0018 |
0.12 |
| 2026-03-17 |
1.1394 |
1.4294 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-03-16 |
1.1401 |
1.4301 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2026-03-13 |
1.1413 |
1.4313 |
-0.0018 |
-0.12 |
| 2026-03-12 |
1.1427 |
1.4327 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2026-03-11 |
1.1438 |
1.4338 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-10 |
1.1436 |
1.4336 |
0.0045 |
0.31 |
| 2026-03-09 |
1.1401 |
1.4301 |
-0.0048 |
-0.32 |