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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2900元
- 基金经理：
- 胡剑,纪玲云
- 成立日期：
- 2019-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.04亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1458 |
1.4358 |
-0.0047 |
-0.31 |
| 2026-02-12 |
1.1494 |
1.4394 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-02-11 |
1.1488 |
1.4388 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-10 |
1.1489 |
1.4389 |
0.0017 |
0.11 |
| 2026-02-09 |
1.1476 |
1.4376 |
0.0053 |
0.36 |
| 2026-02-06 |
1.1435 |
1.4335 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
1.1432 |
1.4332 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-02-04 |
1.1439 |
1.4339 |
0.0029 |
0.19 |
| 2026-02-03 |
1.1417 |
1.4317 |
0.0052 |
0.35 |
| 2026-02-02 |
1.1377 |
1.4277 |
-0.0104 |
-0.70 |
| 2026-01-30 |
1.1457 |
1.4357 |
-0.0027 |
-0.18 |
| 2026-01-29 |
1.1478 |
1.4378 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-28 |
1.1474 |
1.4374 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-27 |
1.1469 |
1.4369 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-01-26 |
1.1473 |
1.4373 |
-0.0018 |
-0.12 |
| 2026-01-23 |
1.1487 |
1.4387 |
0.0036 |
0.24 |
| 2026-01-22 |
1.1459 |
1.4359 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-01-21 |
1.1464 |
1.4364 |
0.0031 |
0.21 |
| 2026-01-20 |
1.1440 |
1.4340 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-01-19 |
1.1444 |
1.4344 |
0.0013 |
0.09 |