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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许银丰,贾雨璇
- 成立日期：
- 2019-11-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 国融基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
0.5979 |
0.5979 |
0.0136 |
2.33 |
| 2026-03-31 |
0.5843 |
0.5843 |
-0.0251 |
-4.12 |
| 2026-03-30 |
0.6094 |
0.6094 |
0.0020 |
0.33 |
| 2026-03-27 |
0.6074 |
0.6074 |
0.0051 |
0.85 |
| 2026-03-26 |
0.6023 |
0.6023 |
-0.0141 |
-2.29 |
| 2026-03-25 |
0.6164 |
0.6164 |
0.0180 |
3.01 |
| 2026-03-24 |
0.5984 |
0.5984 |
0.0117 |
1.99 |
| 2026-03-23 |
0.5867 |
0.5867 |
-0.0264 |
-4.31 |
| 2026-03-20 |
0.6131 |
0.6131 |
-0.0103 |
-1.65 |
| 2026-03-19 |
0.6234 |
0.6234 |
-0.0193 |
-3.00 |
| 2026-03-18 |
0.6427 |
0.6427 |
0.0301 |
4.91 |
| 2026-03-17 |
0.6126 |
0.6126 |
-0.0261 |
-4.09 |
| 2026-03-16 |
0.6387 |
0.6387 |
0.0189 |
3.05 |
| 2026-03-13 |
0.6198 |
0.6198 |
-0.0140 |
-2.21 |
| 2026-03-12 |
0.6338 |
0.6338 |
-0.0147 |
-2.27 |
| 2026-03-11 |
0.6485 |
0.6485 |
-0.0081 |
-1.23 |
| 2026-03-10 |
0.6566 |
0.6566 |
0.0235 |
3.71 |
| 2026-03-09 |
0.6331 |
0.6331 |
-0.0089 |
-1.39 |
| 2026-03-06 |
0.6420 |
0.6420 |
0.0040 |
0.63 |
| 2026-03-05 |
0.6380 |
0.6380 |
0.0043 |
0.68 |