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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许银丰,贾雨璇
- 成立日期：
- 2019-11-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 国融基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.7213 |
0.7213 |
-0.0032 |
-0.44 |
| 2026-02-12 |
0.7245 |
0.7245 |
0.0130 |
1.83 |
| 2026-02-11 |
0.7115 |
0.7115 |
-0.0140 |
-1.93 |
| 2026-02-10 |
0.7255 |
0.7255 |
0.0076 |
1.06 |
| 2026-02-09 |
0.7179 |
0.7179 |
0.0094 |
1.33 |
| 2026-02-06 |
0.7085 |
0.7085 |
0.0229 |
3.34 |
| 2026-02-05 |
0.6856 |
0.6856 |
-0.0117 |
-1.68 |
| 2026-02-04 |
0.6973 |
0.6973 |
-0.0024 |
-0.34 |
| 2026-02-03 |
0.6997 |
0.6997 |
0.0210 |
3.09 |
| 2026-02-02 |
0.6787 |
0.6787 |
-0.0147 |
-2.12 |
| 2026-01-30 |
0.6934 |
0.6934 |
0.0088 |
1.29 |
| 2026-01-29 |
0.6846 |
0.6846 |
-0.0215 |
-3.04 |
| 2026-01-28 |
0.7061 |
0.7061 |
-0.0199 |
-2.74 |
| 2026-01-27 |
0.7260 |
0.7260 |
0.0055 |
0.76 |
| 2026-01-26 |
0.7205 |
0.7205 |
-0.0368 |
-4.86 |
| 2026-01-23 |
0.7573 |
0.7573 |
0.0039 |
0.52 |
| 2026-01-22 |
0.7534 |
0.7534 |
-0.0102 |
-1.34 |
| 2026-01-21 |
0.7636 |
0.7636 |
0.0145 |
1.94 |
| 2026-01-20 |
0.7491 |
0.7491 |
-0.0153 |
-2.00 |
| 2026-01-19 |
0.7644 |
0.7644 |
0.0120 |
1.59 |