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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.4000元
- 基金经理：
- 王昭锋
- 成立日期：
- 2019-08-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.4491 |
1.8491 |
0.0541 |
2.90 |
| 2025-12-31 |
1.4082 |
1.8082 |
-0.0122 |
-0.65 |
| 2025-12-30 |
1.4174 |
1.8174 |
0.0210 |
1.13 |
| 2025-12-29 |
1.4015 |
1.8015 |
0.0083 |
0.45 |
| 2025-12-26 |
1.3952 |
1.7952 |
-0.0109 |
-0.58 |
| 2025-12-25 |
1.4034 |
1.8034 |
0.0130 |
0.70 |
| 2025-12-24 |
1.3936 |
1.7936 |
0.0118 |
0.64 |
| 2025-12-23 |
1.3847 |
1.7847 |
0.0065 |
0.36 |
| 2025-12-22 |
1.3798 |
1.7798 |
0.0021 |
0.12 |
| 2025-12-19 |
1.3782 |
1.7782 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2025-12-18 |
1.3793 |
1.7793 |
0.0041 |
0.23 |
| 2025-12-17 |
1.3762 |
1.7762 |
0.0054 |
0.30 |
| 2025-12-16 |
1.3721 |
1.7721 |
-0.0236 |
-1.28 |
| 2025-12-15 |
1.3899 |
1.7899 |
-0.0294 |
-1.57 |
| 2025-12-12 |
1.4121 |
1.8121 |
0.0160 |
0.86 |
| 2025-12-11 |
1.4000 |
1.8000 |
-0.0127 |
-0.68 |
| 2025-12-10 |
1.4096 |
1.8096 |
0.0019 |
0.10 |
| 2025-12-09 |
1.4082 |
1.8082 |
-0.0057 |
-0.30 |
| 2025-12-08 |
1.4125 |
1.8125 |
0.0196 |
1.06 |
| 2025-12-05 |
1.3977 |
1.7977 |
0.0075 |
0.41 |