加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘树荣
- 成立日期：
- 2019-10-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.6651 |
1.6651 |
-0.0034 |
-0.20 |
| 2026-01-15 |
1.6685 |
1.6685 |
0.0021 |
0.13 |
| 2026-01-14 |
1.6664 |
1.6664 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-01-13 |
1.6657 |
1.6657 |
-0.0126 |
-0.75 |
| 2026-01-12 |
1.6783 |
1.6783 |
0.0179 |
1.08 |
| 2026-01-09 |
1.6604 |
1.6604 |
0.0138 |
0.84 |
| 2026-01-08 |
1.6466 |
1.6466 |
-0.0082 |
-0.50 |
| 2026-01-07 |
1.6548 |
1.6548 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-06 |
1.6546 |
1.6546 |
0.0262 |
1.61 |
| 2026-01-05 |
1.6284 |
1.6284 |
0.0311 |
1.95 |
| 2025-12-31 |
1.5973 |
1.5973 |
-0.0046 |
-0.29 |
| 2025-12-30 |
1.6019 |
1.6019 |
0.0053 |
0.33 |
| 2025-12-29 |
1.5966 |
1.5966 |
-0.0060 |
-0.37 |
| 2025-12-26 |
1.6026 |
1.6026 |
0.0060 |
0.38 |
| 2025-12-25 |
1.5966 |
1.5966 |
0.0056 |
0.35 |
| 2025-12-24 |
1.5910 |
1.5910 |
0.0086 |
0.54 |
| 2025-12-23 |
1.5824 |
1.5824 |
0.0024 |
0.15 |
| 2025-12-22 |
1.5800 |
1.5800 |
0.0149 |
0.95 |
| 2025-12-19 |
1.5651 |
1.5651 |
0.0084 |
0.54 |
| 2025-12-18 |
1.5567 |
1.5567 |
-0.0083 |
-0.53 |