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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘树荣
- 成立日期：
- 2019-10-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国电信 |
1.41 |
|
0.01% |
| 2 |
三峡能源 |
0.92 |
|
0.01% |
| 3 |
华泰证券 |
0.50 |
|
0.00% |
| 4 |
大唐发电 |
0.15 |
|
0.00% |
| 5 |
益丰药房 |
0.20 |
|
0.00% |
| 6 |
上港集团 |
0.23 |
|
0.00% |
| 7 |
抚顺特钢 |
0.11 |
|
0.00% |
| 8 |
张江高科 |
0.18 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.33% |
7.32% |
6.55% |
23.74% |
34.19% |
4.46% |
34.16% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
7.76% |
6.18% |
22.71% |
32.77% |
5.44% |
29.58% |
| 同类型阶段排名 |
3656/6553 |
3015/6553 |
2977/6553 |
2747/6553 |
2834/6553 |
3464/6553 |
2450/6553 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.6651 |
1.6651 |
-0.0034 |
-0.20% |
| 2026-01-15 |
1.6685 |
1.6685 |
0.0021 |
0.13% |
| 2026-01-14 |
1.6664 |
1.6664 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-01-13 |
1.6657 |
1.6657 |
-0.0126 |
-0.75% |
| 2026-01-12 |
1.6783 |
1.6783 |
0.0179 |
1.08% |
