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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨洋,周晶
- 成立日期：
- 2020-01-15
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 11.99亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
0.6720 |
0.6720 |
-0.0081 |
-1.19 |
| 2026-01-06 |
0.6801 |
0.6801 |
-0.0103 |
-1.49 |
| 2026-01-05 |
0.6904 |
0.6904 |
0.0054 |
0.79 |
| 2025-12-31 |
0.6850 |
0.6850 |
-0.0062 |
-0.90 |
| 2025-12-30 |
0.6912 |
0.6912 |
0.0044 |
0.64 |
| 2025-12-29 |
0.6868 |
0.6868 |
0.0072 |
1.06 |
| 2025-12-26 |
0.6796 |
0.6796 |
-0.0052 |
-0.76 |
| 2025-12-25 |
0.6848 |
0.6848 |
-0.0008 |
-0.12 |
| 2025-12-24 |
0.6856 |
0.6856 |
-0.0033 |
-0.48 |
| 2025-12-23 |
0.6889 |
0.6889 |
0.0058 |
0.85 |
| 2025-12-22 |
0.6831 |
0.6831 |
0.0033 |
0.49 |
| 2025-12-19 |
0.6798 |
0.6798 |
0.0022 |
0.32 |
| 2025-12-18 |
0.6776 |
0.6776 |
-0.0139 |
-2.01 |
| 2025-12-17 |
0.6915 |
0.6915 |
0.0145 |
2.14 |
| 2025-12-16 |
0.6770 |
0.6770 |
-0.0260 |
-3.70 |
| 2025-12-15 |
0.7030 |
0.7030 |
-0.0096 |
-1.35 |
| 2025-12-12 |
0.7126 |
0.7126 |
-0.0068 |
-0.95 |
| 2025-12-11 |
0.7194 |
0.7194 |
-0.0119 |
-1.63 |
| 2025-12-10 |
0.7313 |
0.7313 |
0.0030 |
0.41 |
| 2025-12-09 |
0.7283 |
0.7283 |
0.0015 |
0.21 |