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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨洋,周晶
- 成立日期：
- 2020-01-15
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 10.41亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
0.7693 |
0.7693 |
-0.0222 |
-2.80 |
| 2026-02-11 |
0.7915 |
0.7915 |
0.0178 |
2.30 |
| 2026-02-10 |
0.7737 |
0.7737 |
-0.0055 |
-0.71 |
| 2026-02-09 |
0.7792 |
0.7792 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-06 |
0.7791 |
0.7791 |
0.0249 |
3.30 |
| 2026-02-05 |
0.7542 |
0.7542 |
-0.0118 |
-1.54 |
| 2026-02-04 |
0.7660 |
0.7660 |
0.0198 |
2.65 |
| 2026-02-03 |
0.7462 |
0.7462 |
0.0191 |
2.63 |
| 2026-02-02 |
0.7271 |
0.7271 |
-0.0212 |
-2.83 |
| 2026-01-30 |
0.7483 |
0.7483 |
0.0055 |
0.74 |
| 2026-01-29 |
0.7428 |
0.7428 |
0.0092 |
1.25 |
| 2026-01-28 |
0.7336 |
0.7336 |
0.0072 |
0.99 |
| 2026-01-27 |
0.7264 |
0.7264 |
0.0036 |
0.50 |
| 2026-01-26 |
0.7228 |
0.7228 |
-0.0033 |
-0.45 |
| 2026-01-23 |
0.7261 |
0.7261 |
0.0023 |
0.32 |
| 2026-01-22 |
0.7238 |
0.7238 |
-0.0004 |
-0.06 |
| 2026-01-21 |
0.7242 |
0.7242 |
0.0249 |
3.56 |
| 2026-01-20 |
0.6993 |
0.6993 |
-0.0032 |
-0.46 |
| 2026-01-19 |
0.7025 |
0.7025 |
-0.0004 |
-0.06 |
| 2026-01-16 |
0.7029 |
0.7029 |
0.0002 |
0.03 |