加载中...
- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙浩
- 成立日期：
- 2019-09-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.3013 |
1.3013 |
-0.0116 |
-0.88 |
| 2026-01-07 |
1.3129 |
1.3129 |
0.0037 |
0.28 |
| 2026-01-06 |
1.3092 |
1.3092 |
0.0237 |
1.84 |
| 2026-01-05 |
1.2855 |
1.2855 |
0.0281 |
2.23 |
| 2025-12-31 |
1.2574 |
1.2574 |
-0.0059 |
-0.47 |
| 2025-12-30 |
1.2633 |
1.2633 |
0.0063 |
0.50 |
| 2025-12-29 |
1.2570 |
1.2570 |
-0.0042 |
-0.33 |
| 2025-12-26 |
1.2612 |
1.2612 |
0.0063 |
0.50 |
| 2025-12-25 |
1.2549 |
1.2549 |
0.0078 |
0.63 |
| 2025-12-24 |
1.2471 |
1.2471 |
0.0037 |
0.30 |
| 2025-12-23 |
1.2434 |
1.2434 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.2432 |
1.2432 |
0.0112 |
0.91 |
| 2025-12-19 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0083 |
0.68 |
| 2025-12-18 |
1.2237 |
1.2237 |
-0.0058 |
-0.47 |
| 2025-12-17 |
1.2295 |
1.2295 |
0.0247 |
2.05 |
| 2025-12-16 |
1.2048 |
1.2048 |
-0.0179 |
-1.46 |
| 2025-12-15 |
1.2227 |
1.2227 |
-0.0098 |
-0.80 |
| 2025-12-12 |
1.2325 |
1.2325 |
0.0099 |
0.81 |
| 2025-12-11 |
1.2226 |
1.2226 |
-0.0130 |
-1.05 |
| 2025-12-10 |
1.2356 |
1.2356 |
0.0007 |
0.06 |