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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.2920元
- 基金经理：
- 刘兆阳,杨梦
- 成立日期：
- 2019-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.97亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.8955 |
2.1875 |
-0.0294 |
-1.22 |
| 2026-02-12 |
1.9189 |
2.2109 |
0.0155 |
0.65 |
| 2026-02-11 |
1.9066 |
2.1986 |
0.0059 |
0.25 |
| 2026-02-10 |
1.9019 |
2.1939 |
0.0064 |
0.27 |
| 2026-02-09 |
1.8968 |
2.1888 |
0.0342 |
1.45 |
| 2026-02-06 |
1.8696 |
2.1616 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-02-05 |
1.8699 |
2.1619 |
-0.0343 |
-1.44 |
| 2026-02-04 |
1.8972 |
2.1892 |
0.0055 |
0.23 |
| 2026-02-03 |
1.8928 |
2.1848 |
0.0504 |
2.16 |
| 2026-02-02 |
1.8527 |
2.1447 |
-0.0781 |
-3.24 |
| 2026-01-30 |
1.9148 |
2.2068 |
-0.0195 |
-0.80 |
| 2026-01-29 |
1.9303 |
2.2223 |
-0.0262 |
-1.07 |
| 2026-01-28 |
1.9511 |
2.2431 |
-0.0019 |
-0.08 |
| 2026-01-27 |
1.9526 |
2.2446 |
0.0054 |
0.22 |
| 2026-01-26 |
1.9483 |
2.2403 |
-0.0086 |
-0.35 |
| 2026-01-23 |
1.9551 |
2.2471 |
0.0339 |
1.40 |
| 2026-01-22 |
1.9281 |
2.2201 |
0.0119 |
0.50 |
| 2026-01-21 |
1.9186 |
2.2106 |
0.0321 |
1.35 |
| 2026-01-20 |
1.8931 |
2.1851 |
-0.0180 |
-0.75 |
| 2026-01-19 |
1.9074 |
2.1994 |
0.0133 |
0.56 |