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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.2920元
- 基金经理：
- 刘兆阳,杨梦
- 成立日期：
- 2019-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.02亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.8857 |
2.1777 |
0.0127 |
0.54 |
| 2026-01-14 |
1.8756 |
2.1676 |
0.0142 |
0.61 |
| 2026-01-13 |
1.8643 |
2.1563 |
-0.0278 |
-1.17 |
| 2026-01-12 |
1.8864 |
2.1784 |
0.0380 |
1.63 |
| 2026-01-09 |
1.8562 |
2.1482 |
0.0401 |
1.75 |
| 2026-01-08 |
1.8243 |
2.1163 |
0.0049 |
0.21 |
| 2026-01-07 |
1.8204 |
2.1124 |
0.0123 |
0.54 |
| 2026-01-06 |
1.8106 |
2.1026 |
0.0319 |
1.42 |
| 2026-01-05 |
1.7852 |
2.0772 |
0.0451 |
2.05 |
| 2025-12-31 |
1.7493 |
2.0413 |
-0.0011 |
-0.05 |
| 2025-12-30 |
1.7502 |
2.0422 |
0.0033 |
0.15 |
| 2025-12-29 |
1.7476 |
2.0396 |
-0.0130 |
-0.59 |
| 2025-12-26 |
1.7579 |
2.0499 |
0.0054 |
0.25 |
| 2025-12-25 |
1.7536 |
2.0456 |
0.0127 |
0.58 |
| 2025-12-24 |
1.7435 |
2.0355 |
0.0243 |
1.12 |
| 2025-12-23 |
1.7242 |
2.0162 |
0.0026 |
0.12 |
| 2025-12-22 |
1.7221 |
2.0141 |
0.0225 |
1.05 |
| 2025-12-19 |
1.7042 |
1.9962 |
0.0156 |
0.73 |
| 2025-12-18 |
1.6918 |
1.9838 |
-0.0104 |
-0.49 |
| 2025-12-17 |
1.7001 |
1.9921 |
0.0402 |
1.92 |