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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.2920元
- 基金经理：
- 刘兆阳,杨梦
- 成立日期：
- 2019-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.02亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.7493 |
2.0413 |
-0.0011 |
-0.05 |
| 2025-12-30 |
1.7502 |
2.0422 |
0.0033 |
0.15 |
| 2025-12-29 |
1.7476 |
2.0396 |
-0.0130 |
-0.59 |
| 2025-12-26 |
1.7579 |
2.0499 |
0.0054 |
0.25 |
| 2025-12-25 |
1.7536 |
2.0456 |
0.0127 |
0.58 |
| 2025-12-24 |
1.7435 |
2.0355 |
0.0243 |
1.12 |
| 2025-12-23 |
1.7242 |
2.0162 |
0.0026 |
0.12 |
| 2025-12-22 |
1.7221 |
2.0141 |
0.0225 |
1.05 |
| 2025-12-19 |
1.7042 |
1.9962 |
0.0156 |
0.73 |
| 2025-12-18 |
1.6918 |
1.9838 |
-0.0104 |
-0.49 |
| 2025-12-17 |
1.7001 |
1.9921 |
0.0402 |
1.92 |
| 2025-12-16 |
1.6681 |
1.9601 |
-0.0250 |
-1.18 |
| 2025-12-15 |
1.6880 |
1.9800 |
-0.0141 |
-0.66 |
| 2025-12-12 |
1.6992 |
1.9912 |
0.0137 |
0.65 |
| 2025-12-11 |
1.6883 |
1.9803 |
-0.0289 |
-1.34 |
| 2025-12-10 |
1.7113 |
2.0033 |
0.0039 |
0.18 |
| 2025-12-09 |
1.7082 |
2.0002 |
-0.0033 |
-0.15 |
| 2025-12-08 |
1.7108 |
2.0028 |
0.0285 |
1.34 |
| 2025-12-05 |
1.6881 |
1.9801 |
0.0273 |
1.30 |
| 2025-12-04 |
1.6664 |
1.9584 |
-0.0006 |
-0.03 |