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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李武群
- 成立日期：
- 2019-09-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 华润元大基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
2.0099 |
2.0099 |
0.0210 |
1.06 |
| 2026-01-14 |
1.9889 |
1.9889 |
0.0465 |
2.39 |
| 2026-01-13 |
1.9424 |
1.9424 |
-0.0109 |
-0.56 |
| 2026-01-12 |
1.9533 |
1.9533 |
0.0025 |
0.13 |
| 2026-01-09 |
1.9508 |
1.9508 |
0.0078 |
0.40 |
| 2026-01-08 |
1.9430 |
1.9430 |
-0.0058 |
-0.30 |
| 2026-01-07 |
1.9488 |
1.9488 |
0.0219 |
1.14 |
| 2026-01-06 |
1.9269 |
1.9269 |
0.0279 |
1.47 |
| 2026-01-05 |
1.8990 |
1.8990 |
0.0695 |
3.80 |
| 2025-12-31 |
1.8295 |
1.8295 |
-0.0060 |
-0.33 |
| 2025-12-30 |
1.8355 |
1.8355 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-29 |
1.8348 |
1.8348 |
-0.0104 |
-0.56 |
| 2025-12-26 |
1.8452 |
1.8452 |
0.0163 |
0.89 |
| 2025-12-25 |
1.8289 |
1.8289 |
-0.0142 |
-0.77 |
| 2025-12-24 |
1.8431 |
1.8431 |
0.0482 |
2.69 |
| 2025-12-23 |
1.7949 |
1.7949 |
0.0047 |
0.26 |
| 2025-12-22 |
1.7902 |
1.7902 |
0.0498 |
2.86 |
| 2025-12-19 |
1.7404 |
1.7404 |
-0.0138 |
-0.79 |
| 2025-12-18 |
1.7542 |
1.7542 |
-0.0177 |
-1.00 |
| 2025-12-17 |
1.7719 |
1.7719 |
0.0469 |
2.72 |