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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李武群
- 成立日期：
- 2019-09-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 华润元大基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.0731 |
2.0731 |
-0.0217 |
-1.04 |
| 2026-02-12 |
2.0948 |
2.0948 |
0.0264 |
1.28 |
| 2026-02-11 |
2.0684 |
2.0684 |
-0.0024 |
-0.12 |
| 2026-02-10 |
2.0708 |
2.0708 |
0.0032 |
0.15 |
| 2026-02-09 |
2.0676 |
2.0676 |
0.0300 |
1.47 |
| 2026-02-06 |
2.0376 |
2.0376 |
0.0088 |
0.43 |
| 2026-02-05 |
2.0288 |
2.0288 |
-0.0452 |
-2.18 |
| 2026-02-04 |
2.0740 |
2.0740 |
-0.0145 |
-0.69 |
| 2026-02-03 |
2.0885 |
2.0885 |
0.0580 |
2.86 |
| 2026-02-02 |
2.0305 |
2.0305 |
-0.0794 |
-3.76 |
| 2026-01-30 |
2.1099 |
2.1099 |
-0.0050 |
-0.24 |
| 2026-01-29 |
2.1149 |
2.1149 |
-0.0327 |
-1.52 |
| 2026-01-28 |
2.1476 |
2.1476 |
0.0187 |
0.88 |
| 2026-01-27 |
2.1289 |
2.1289 |
0.0125 |
0.59 |
| 2026-01-26 |
2.1164 |
2.1164 |
-0.0121 |
-0.57 |
| 2026-01-23 |
2.1285 |
2.1285 |
0.0162 |
0.77 |
| 2026-01-22 |
2.1123 |
2.1123 |
0.0212 |
1.01 |
| 2026-01-21 |
2.0911 |
2.0911 |
0.0591 |
2.91 |
| 2026-01-20 |
2.0320 |
2.0320 |
-0.0041 |
-0.20 |
| 2026-01-19 |
2.0361 |
2.0361 |
0.0027 |
0.13 |