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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李武群
- 成立日期：
- 2019-09-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 华润元大基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.9819 |
1.9819 |
-0.0020 |
-0.10 |
| 2026-04-02 |
1.9839 |
1.9839 |
-0.0512 |
-2.52 |
| 2026-04-01 |
2.0351 |
2.0351 |
0.0357 |
1.79 |
| 2026-03-31 |
1.9994 |
1.9994 |
-0.0450 |
-2.20 |
| 2026-03-30 |
2.0444 |
2.0444 |
0.0011 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
2.0433 |
2.0433 |
-0.0045 |
-0.22 |
| 2026-03-26 |
2.0478 |
2.0478 |
-0.0455 |
-2.17 |
| 2026-03-25 |
2.0933 |
2.0933 |
0.0248 |
1.20 |
| 2026-03-24 |
2.0685 |
2.0685 |
0.0118 |
0.57 |
| 2026-03-23 |
2.0567 |
2.0567 |
-0.0588 |
-2.78 |
| 2026-03-20 |
2.1155 |
2.1155 |
-0.0112 |
-0.53 |
| 2026-03-19 |
2.1267 |
2.1267 |
-0.0135 |
-0.63 |
| 2026-03-18 |
2.1402 |
2.1402 |
0.0534 |
2.56 |
| 2026-03-17 |
2.0868 |
2.0868 |
-0.0434 |
-2.04 |
| 2026-03-16 |
2.1302 |
2.1302 |
0.0228 |
1.08 |
| 2026-03-13 |
2.1074 |
2.1074 |
-0.0054 |
-0.26 |
| 2026-03-12 |
2.1128 |
2.1128 |
0.0068 |
0.32 |
| 2026-03-11 |
2.1060 |
2.1060 |
0.0032 |
0.15 |
| 2026-03-10 |
2.1028 |
2.1028 |
0.0274 |
1.32 |
| 2026-03-09 |
2.0754 |
2.0754 |
0.0012 |
0.06 |