华润元大量化优选混合C 净资产规模 0.00 亿元，比上期增加 -10.64% , 股票配置占比上期增加 11.76% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.19 | 91.90 | 0.01 | 5.31 | 0.01 | 2.54 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.21 |
| 2025-06-30 | 0.17 | 93.56 | 0.01 | 5.11 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.63 | 0.01 | 0.18 |
| 2025-03-31 | 0.14 | 81.07 | 0.01 | 5.17 | 0.02 | 13.70 | 0.00 | 0.06 | 0.01 | 0.17 |
| 2024-12-31 | 0.13 | 71.09 | 0.01 | 5.71 | 0.04 | 23.14 | 0.00 | 0.06 | 0.01 | 0.18 |
| 2024-09-30 | 0.18 | 86.45 | 0.01 | 4.40 | 0.00 | 1.31 | 0.02 | 7.84 | 0.01 | 0.21 |
| 2024-06-30 | 0.10 | 59.63 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 40.31 | 0.00 | 0.06 | 0.01 | 0.17 |
| 2024-03-31 | 0.11 | 62.85 | 0.01 | 4.05 | 0.06 | 33.00 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.18 |
| 2023-12-31 | 0.18 | 93.37 | 0.01 | 4.77 | 0.00 | 1.77 | 0.00 | 0.09 | 0.01 | 0.19 |