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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾小军
- 成立日期：
- 2019-09-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.15亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.9109 |
2.9109 |
-0.0630 |
-2.12 |
| 2026-02-12 |
2.9739 |
2.9739 |
0.0481 |
1.64 |
| 2026-02-11 |
2.9258 |
2.9258 |
-0.0605 |
-2.03 |
| 2026-02-10 |
2.9863 |
2.9863 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2026-02-09 |
2.9866 |
2.9866 |
0.1474 |
5.19 |
| 2026-02-06 |
2.8392 |
2.8392 |
-0.0187 |
-0.65 |
| 2026-02-05 |
2.8579 |
2.8579 |
-0.0656 |
-2.24 |
| 2026-02-04 |
2.9235 |
2.9235 |
-0.0866 |
-2.88 |
| 2026-02-03 |
3.0101 |
3.0101 |
0.0788 |
2.69 |
| 2026-02-02 |
2.9313 |
2.9313 |
-0.0831 |
-2.76 |
| 2026-01-30 |
3.0144 |
3.0144 |
0.0864 |
2.95 |
| 2026-01-29 |
2.9280 |
2.9280 |
-0.0393 |
-1.32 |
| 2026-01-28 |
2.9673 |
2.9673 |
0.0142 |
0.48 |
| 2026-01-27 |
2.9531 |
2.9531 |
0.0673 |
2.33 |
| 2026-01-26 |
2.8858 |
2.8858 |
-0.0279 |
-0.96 |
| 2026-01-23 |
2.9137 |
2.9137 |
-0.0236 |
-0.80 |
| 2026-01-22 |
2.9373 |
2.9373 |
0.0703 |
2.45 |
| 2026-01-21 |
2.8670 |
2.8670 |
0.0289 |
1.02 |
| 2026-01-20 |
2.8381 |
2.8381 |
-0.0863 |
-2.95 |
| 2026-01-19 |
2.9244 |
2.9244 |
-0.0406 |
-1.37 |