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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尚可
- 成立日期：
- 2019-11-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5952 |
1.5952 |
-0.0184 |
-1.14 |
| 2026-02-12 |
1.6136 |
1.6136 |
0.0119 |
0.74 |
| 2026-02-11 |
1.6017 |
1.6017 |
-0.0139 |
-0.86 |
| 2026-02-10 |
1.6156 |
1.6156 |
0.0088 |
0.55 |
| 2026-02-09 |
1.6068 |
1.6068 |
0.0283 |
1.79 |
| 2026-02-06 |
1.5785 |
1.5785 |
-0.0065 |
-0.41 |
| 2026-02-05 |
1.5850 |
1.5850 |
-0.0151 |
-0.94 |
| 2026-02-04 |
1.6001 |
1.6001 |
-0.0142 |
-0.88 |
| 2026-02-03 |
1.6143 |
1.6143 |
0.0283 |
1.78 |
| 2026-02-02 |
1.5860 |
1.5860 |
-0.0410 |
-2.52 |
| 2026-01-30 |
1.6270 |
1.6270 |
0.0013 |
0.08 |
| 2026-01-29 |
1.6257 |
1.6257 |
-0.0319 |
-1.92 |
| 2026-01-28 |
1.6576 |
1.6576 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-01-27 |
1.6584 |
1.6584 |
0.0211 |
1.29 |
| 2026-01-26 |
1.6373 |
1.6373 |
-0.0164 |
-0.99 |
| 2026-01-23 |
1.6537 |
1.6537 |
-0.0060 |
-0.36 |
| 2026-01-22 |
1.6597 |
1.6597 |
0.0126 |
0.76 |
| 2026-01-21 |
1.6471 |
1.6471 |
0.0282 |
1.74 |
| 2026-01-20 |
1.6189 |
1.6189 |
-0.0256 |
-1.56 |
| 2026-01-19 |
1.6445 |
1.6445 |
-0.0123 |
-0.74 |