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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尚可
- 成立日期：
- 2019-11-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.47亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.6431 |
1.6431 |
0.0228 |
1.41 |
| 2026-01-09 |
1.6203 |
1.6203 |
0.0118 |
0.73 |
| 2026-01-08 |
1.6085 |
1.6085 |
-0.0093 |
-0.57 |
| 2026-01-07 |
1.6178 |
1.6178 |
0.0068 |
0.42 |
| 2026-01-06 |
1.6110 |
1.6110 |
0.0122 |
0.76 |
| 2026-01-05 |
1.5988 |
1.5988 |
0.0452 |
2.91 |
| 2025-12-31 |
1.5536 |
1.5536 |
-0.0125 |
-0.80 |
| 2025-12-30 |
1.5661 |
1.5661 |
0.0020 |
0.13 |
| 2025-12-29 |
1.5641 |
1.5641 |
-0.0043 |
-0.27 |
| 2025-12-26 |
1.5684 |
1.5684 |
-0.0063 |
-0.40 |
| 2025-12-25 |
1.5747 |
1.5747 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-24 |
1.5753 |
1.5753 |
0.0223 |
1.44 |
| 2025-12-23 |
1.5530 |
1.5530 |
0.0047 |
0.30 |
| 2025-12-22 |
1.5483 |
1.5483 |
0.0347 |
2.29 |
| 2025-12-19 |
1.5136 |
1.5136 |
0.0042 |
0.28 |
| 2025-12-18 |
1.5094 |
1.5094 |
-0.0233 |
-1.52 |
| 2025-12-17 |
1.5327 |
1.5327 |
0.0448 |
3.01 |
| 2025-12-16 |
1.4879 |
1.4879 |
-0.0126 |
-0.84 |
| 2025-12-15 |
1.5005 |
1.5005 |
-0.0279 |
-1.83 |
| 2025-12-12 |
1.5284 |
1.5284 |
0.0154 |
1.02 |