嘉实新兴科技100ETF联接A 净资产规模 0.77 亿元，比上期增加 40.06% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 5.40 | 1.08 | 94.60 | 0.77 | 1.15 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 5.32 | 0.75 | 94.68 | 0.55 | 0.79 |
| 2025-03-31 | 0.02 | 2.51 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 5.63 | 0.72 | 91.86 | 0.55 | 0.79 |
| 2024-12-31 | 0.02 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 5.75 | 0.74 | 92.02 | 0.52 | 0.80 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.04 | 4.94 | 0.74 | 94.93 | 0.53 | 0.78 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 5.88 | 0.69 | 94.12 | 0.49 | 0.73 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 6.65 | 0.75 | 92.89 | 0.54 | 0.80 |
| 2023-12-31 | 0.03 | 3.12 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 5.67 | 0.77 | 91.21 | 0.57 | 0.84 |