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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘敦
- 成立日期：
- 2019-08-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.27亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5886 |
1.5886 |
-0.0204 |
-1.27 |
| 2026-02-12 |
1.6090 |
1.6090 |
0.0022 |
0.14 |
| 2026-02-11 |
1.6068 |
1.6068 |
-0.0015 |
-0.09 |
| 2026-02-10 |
1.6083 |
1.6083 |
0.0053 |
0.33 |
| 2026-02-09 |
1.6030 |
1.6030 |
0.0213 |
1.35 |
| 2026-02-06 |
1.5817 |
1.5817 |
-0.0067 |
-0.42 |
| 2026-02-05 |
1.5884 |
1.5884 |
-0.0076 |
-0.48 |
| 2026-02-04 |
1.5960 |
1.5960 |
0.0105 |
0.66 |
| 2026-02-03 |
1.5855 |
1.5855 |
0.0156 |
0.99 |
| 2026-02-02 |
1.5699 |
1.5699 |
-0.0312 |
-1.95 |
| 2026-01-30 |
1.6011 |
1.6011 |
-0.0173 |
-1.07 |
| 2026-01-29 |
1.6184 |
1.6184 |
0.0047 |
0.29 |
| 2026-01-28 |
1.6137 |
1.6137 |
0.0068 |
0.42 |
| 2026-01-27 |
1.6069 |
1.6069 |
-0.0032 |
-0.20 |
| 2026-01-26 |
1.6101 |
1.6101 |
0.0093 |
0.58 |
| 2026-01-23 |
1.6008 |
1.6008 |
-0.0128 |
-0.79 |
| 2026-01-22 |
1.6136 |
1.6136 |
0.0041 |
0.25 |
| 2026-01-21 |
1.6095 |
1.6095 |
0.0051 |
0.32 |
| 2026-01-20 |
1.6044 |
1.6044 |
-0.0050 |
-0.31 |
| 2026-01-19 |
1.6094 |
1.6094 |
0.0027 |
0.17 |