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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘敦
- 成立日期：
- 2019-08-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.29亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.6037 |
1.6037 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-12 |
1.6039 |
1.6039 |
0.0094 |
0.59 |
| 2026-01-09 |
1.5945 |
1.5945 |
0.0096 |
0.61 |
| 2026-01-08 |
1.5849 |
1.5849 |
-0.0121 |
-0.76 |
| 2026-01-07 |
1.5970 |
1.5970 |
-0.0024 |
-0.15 |
| 2026-01-06 |
1.5994 |
1.5994 |
0.0146 |
0.92 |
| 2026-01-05 |
1.5848 |
1.5848 |
0.0269 |
1.73 |
| 2025-12-31 |
1.5579 |
1.5579 |
-0.0047 |
-0.30 |
| 2025-12-30 |
1.5626 |
1.5626 |
0.0070 |
0.45 |
| 2025-12-29 |
1.5556 |
1.5556 |
-0.0078 |
-0.50 |
| 2025-12-26 |
1.5634 |
1.5634 |
0.0048 |
0.31 |
| 2025-12-25 |
1.5586 |
1.5586 |
0.0022 |
0.14 |
| 2025-12-24 |
1.5564 |
1.5564 |
0.0050 |
0.32 |
| 2025-12-23 |
1.5514 |
1.5514 |
0.0036 |
0.23 |
| 2025-12-22 |
1.5478 |
1.5478 |
0.0153 |
1.00 |
| 2025-12-19 |
1.5325 |
1.5325 |
0.0033 |
0.22 |
| 2025-12-18 |
1.5292 |
1.5292 |
-0.0089 |
-0.58 |
| 2025-12-17 |
1.5381 |
1.5381 |
0.0293 |
1.94 |
| 2025-12-16 |
1.5088 |
1.5088 |
-0.0167 |
-1.09 |
| 2025-12-15 |
1.5255 |
1.5255 |
-0.0066 |
-0.43 |