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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘敦
- 成立日期：
- 2019-08-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.29亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
2605.68 |
|
3.58% |
| 2 |
沪电股份 |
1678.05 |
|
2.31% |
| 3 |
阳光电源 |
1615.91 |
|
2.22% |
| 4 |
宁德时代 |
1497.85 |
|
2.06% |
| 5 |
生益科技 |
1487.69 |
|
2.04% |
| 6 |
中际旭创 |
1479.08 |
|
2.03% |
| 7 |
新易盛 |
1318.24 |
|
1.81% |
| 8 |
浦发银行 |
1218.73 |
|
1.68% |
| 9 |
广发证券 |
1139.61 |
|
1.57% |
| 10 |
澜起科技 |
1117.15 |
|
1.54% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
1741.37 |
17.20 |
2.39% |
| 2 |
25国债01 |
1652.68 |
16.40 |
2.27% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.35% |
5.11% |
4.63% |
26.11% |
35.76% |
2.66% |
21.35% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
3.01% |
5.00% |
2.32% |
22.04% |
31.48% |
3.32% |
27.47% |
| 同类型阶段排名 |
4411/6534 |
3349/6534 |
2081/6534 |
2270/6534 |
2557/6534 |
4769/6534 |
3766/6534 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.5994 |
1.5994 |
0.0146 |
0.92% |
| 2026-01-05 |
1.5848 |
1.5848 |
0.0269 |
1.73% |
| 2025-12-31 |
1.5579 |
1.5579 |
-0.0047 |
-0.30% |
| 2025-12-30 |
1.5626 |
1.5626 |
0.0070 |
0.45% |
| 2025-12-29 |
1.5556 |
1.5556 |
-0.0078 |
-0.50% |
