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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙雨,刘淼
- 成立日期：
- 2019-08-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.6705 |
2.6705 |
-0.0424 |
-1.56 |
| 2026-04-02 |
2.7129 |
2.7129 |
0.0059 |
0.22 |
| 2026-04-01 |
2.7070 |
2.7070 |
0.0020 |
0.07 |
| 2026-03-31 |
2.7050 |
2.7050 |
-0.0301 |
-1.10 |
| 2026-03-30 |
2.7351 |
2.7351 |
0.0235 |
0.87 |
| 2026-03-27 |
2.7116 |
2.7116 |
0.0061 |
0.23 |
| 2026-03-26 |
2.7055 |
2.7055 |
0.0010 |
0.04 |
| 2026-03-25 |
2.7045 |
2.7045 |
0.0065 |
0.24 |
| 2026-03-24 |
2.6980 |
2.6980 |
0.0386 |
1.45 |
| 2026-03-23 |
2.6594 |
2.6594 |
-0.0657 |
-2.41 |
| 2026-03-20 |
2.7251 |
2.7251 |
-0.0122 |
-0.45 |
| 2026-03-19 |
2.7373 |
2.7373 |
-0.0154 |
-0.56 |
| 2026-03-18 |
2.7527 |
2.7527 |
-0.0157 |
-0.57 |
| 2026-03-17 |
2.7684 |
2.7684 |
-0.0194 |
-0.70 |
| 2026-03-16 |
2.7878 |
2.7878 |
-0.0189 |
-0.67 |
| 2026-03-13 |
2.8067 |
2.8067 |
-0.0100 |
-0.36 |
| 2026-03-12 |
2.8167 |
2.8167 |
0.0317 |
1.14 |
| 2026-03-11 |
2.7850 |
2.7850 |
0.0375 |
1.36 |
| 2026-03-10 |
2.7475 |
2.7475 |
-0.0195 |
-0.70 |
| 2026-03-09 |
2.7670 |
2.7670 |
0.0013 |
0.05 |