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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙雨,刘淼
- 成立日期：
- 2019-08-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.6818 |
2.6818 |
-0.0373 |
-1.37 |
| 2026-02-12 |
2.7191 |
2.7191 |
-0.0083 |
-0.30 |
| 2026-02-11 |
2.7274 |
2.7274 |
0.0186 |
0.69 |
| 2026-02-10 |
2.7088 |
2.7088 |
0.0091 |
0.34 |
| 2026-02-09 |
2.6997 |
2.6997 |
0.0171 |
0.64 |
| 2026-02-06 |
2.6826 |
2.6826 |
-0.0064 |
-0.24 |
| 2026-02-05 |
2.6890 |
2.6890 |
-0.0110 |
-0.41 |
| 2026-02-04 |
2.7000 |
2.7000 |
0.0665 |
2.53 |
| 2026-02-03 |
2.6335 |
2.6335 |
0.0187 |
0.72 |
| 2026-02-02 |
2.6148 |
2.6148 |
-0.0797 |
-2.96 |
| 2026-01-30 |
2.6945 |
2.6945 |
-0.0257 |
-0.94 |
| 2026-01-29 |
2.7202 |
2.7202 |
0.0314 |
1.17 |
| 2026-01-28 |
2.6888 |
2.6888 |
0.0389 |
1.47 |
| 2026-01-27 |
2.6499 |
2.6499 |
-0.0217 |
-0.81 |
| 2026-01-26 |
2.6716 |
2.6716 |
0.0162 |
0.61 |
| 2026-01-23 |
2.6554 |
2.6554 |
-0.0012 |
-0.05 |
| 2026-01-22 |
2.6566 |
2.6566 |
0.0183 |
0.69 |
| 2026-01-21 |
2.6383 |
2.6383 |
-0.0155 |
-0.58 |
| 2026-01-20 |
2.6538 |
2.6538 |
0.0325 |
1.24 |
| 2026-01-19 |
2.6213 |
2.6213 |
0.0200 |
0.77 |