加载中...
- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周润
- 成立日期：
- 2019-08-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.7458 |
1.7458 |
0.0031 |
0.18 |
| 2026-01-13 |
1.7427 |
1.7427 |
-0.0151 |
-0.86 |
| 2026-01-12 |
1.7578 |
1.7578 |
0.0260 |
1.50 |
| 2026-01-09 |
1.7318 |
1.7318 |
0.0202 |
1.18 |
| 2026-01-08 |
1.7116 |
1.7116 |
-0.0092 |
-0.53 |
| 2026-01-07 |
1.7208 |
1.7208 |
0.0036 |
0.21 |
| 2026-01-06 |
1.7172 |
1.7172 |
0.0291 |
1.72 |
| 2026-01-05 |
1.6881 |
1.6881 |
0.0328 |
1.98 |
| 2025-12-31 |
1.6553 |
1.6553 |
-0.0066 |
-0.40 |
| 2025-12-30 |
1.6619 |
1.6619 |
0.0076 |
0.46 |
| 2025-12-29 |
1.6543 |
1.6543 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
1.6544 |
1.6544 |
0.0081 |
0.49 |
| 2025-12-25 |
1.6463 |
1.6463 |
0.0074 |
0.45 |
| 2025-12-24 |
1.6389 |
1.6389 |
0.0131 |
0.81 |
| 2025-12-23 |
1.6258 |
1.6258 |
0.0065 |
0.40 |
| 2025-12-22 |
1.6193 |
1.6193 |
0.0238 |
1.49 |
| 2025-12-19 |
1.5955 |
1.5955 |
0.0100 |
0.63 |
| 2025-12-18 |
1.5855 |
1.5855 |
-0.0168 |
-1.05 |
| 2025-12-17 |
1.6023 |
1.6023 |
0.0315 |
2.01 |
| 2025-12-16 |
1.5708 |
1.5708 |
-0.0192 |
-1.21 |