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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周润
- 成立日期：
- 2019-08-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.6553 |
1.6553 |
-0.0066 |
-0.40 |
| 2025-12-30 |
1.6619 |
1.6619 |
0.0076 |
0.46 |
| 2025-12-29 |
1.6543 |
1.6543 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
1.6544 |
1.6544 |
0.0081 |
0.49 |
| 2025-12-25 |
1.6463 |
1.6463 |
0.0074 |
0.45 |
| 2025-12-24 |
1.6389 |
1.6389 |
0.0131 |
0.81 |
| 2025-12-23 |
1.6258 |
1.6258 |
0.0065 |
0.40 |
| 2025-12-22 |
1.6193 |
1.6193 |
0.0238 |
1.49 |
| 2025-12-19 |
1.5955 |
1.5955 |
0.0100 |
0.63 |
| 2025-12-18 |
1.5855 |
1.5855 |
-0.0168 |
-1.05 |
| 2025-12-17 |
1.6023 |
1.6023 |
0.0315 |
2.01 |
| 2025-12-16 |
1.5708 |
1.5708 |
-0.0192 |
-1.21 |
| 2025-12-15 |
1.5900 |
1.5900 |
-0.0175 |
-1.09 |
| 2025-12-12 |
1.6075 |
1.6075 |
0.0141 |
0.88 |
| 2025-12-11 |
1.5934 |
1.5934 |
-0.0157 |
-0.98 |
| 2025-12-10 |
1.6091 |
1.6091 |
0.0045 |
0.28 |
| 2025-12-09 |
1.6046 |
1.6046 |
-0.0076 |
-0.47 |
| 2025-12-08 |
1.6122 |
1.6122 |
0.0168 |
1.05 |
| 2025-12-05 |
1.5954 |
1.5954 |
0.0099 |
0.62 |
| 2025-12-04 |
1.5855 |
1.5855 |
0.0038 |
0.24 |