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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周润
- 成立日期：
- 2019-08-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.7154 |
1.7154 |
-0.0138 |
-0.80 |
| 2026-02-12 |
1.7292 |
1.7292 |
0.0072 |
0.42 |
| 2026-02-11 |
1.7220 |
1.7220 |
-0.0024 |
-0.14 |
| 2026-02-10 |
1.7244 |
1.7244 |
0.0082 |
0.48 |
| 2026-02-09 |
1.7162 |
1.7162 |
0.0274 |
1.62 |
| 2026-02-06 |
1.6888 |
1.6888 |
0.0044 |
0.26 |
| 2026-02-05 |
1.6844 |
1.6844 |
-0.0194 |
-1.14 |
| 2026-02-04 |
1.7038 |
1.7038 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-03 |
1.7035 |
1.7035 |
0.0340 |
2.04 |
| 2026-02-02 |
1.6695 |
1.6695 |
-0.0383 |
-2.24 |
| 2026-01-30 |
1.7078 |
1.7078 |
-0.0219 |
-1.27 |
| 2026-01-29 |
1.7297 |
1.7297 |
-0.0149 |
-0.85 |
| 2026-01-28 |
1.7446 |
1.7446 |
0.0032 |
0.18 |
| 2026-01-27 |
1.7414 |
1.7414 |
-0.0034 |
-0.19 |
| 2026-01-26 |
1.7448 |
1.7448 |
-0.0264 |
-1.49 |
| 2026-01-23 |
1.7712 |
1.7712 |
0.0114 |
0.65 |
| 2026-01-22 |
1.7598 |
1.7598 |
0.0027 |
0.15 |
| 2026-01-21 |
1.7571 |
1.7571 |
0.0149 |
0.86 |
| 2026-01-20 |
1.7422 |
1.7422 |
-0.0198 |
-1.12 |
| 2026-01-19 |
1.7620 |
1.7620 |
0.0048 |
0.27 |