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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周润
- 成立日期：
- 2019-08-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
607.86 |
|
6.78% |
| 2 |
比亚迪 |
559.59 |
|
6.24% |
| 3 |
北方华创 |
345.60 |
|
3.86% |
| 4 |
牧原股份 |
266.53 |
|
2.97% |
| 5 |
海康威视 |
234.35 |
|
2.61% |
| 6 |
科大讯飞 |
218.26 |
|
2.43% |
| 7 |
三花智控 |
205.62 |
|
2.29% |
| 8 |
沪电股份 |
198.88 |
|
2.22% |
| 9 |
歌尔股份 |
183.98 |
|
2.05% |
| 10 |
东山精密 |
182.32 |
|
2.03% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.40% |
6.17% |
2.35% |
28.36% |
39.81% |
3.40% |
17.50% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
3.47% |
4.35% |
2.44% |
21.44% |
31.08% |
3.45% |
27.65% |
| 同类型阶段排名 |
2700/6538 |
1874/6538 |
3521/6538 |
1929/6538 |
2206/6538 |
2860/6538 |
4047/6538 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.7116 |
1.7116 |
-0.0092 |
-0.53% |
| 2026-01-07 |
1.7208 |
1.7208 |
0.0036 |
0.21% |
| 2026-01-06 |
1.7172 |
1.7172 |
0.0291 |
1.72% |
| 2026-01-05 |
1.6881 |
1.6881 |
0.0328 |
1.98% |
| 2025-12-31 |
1.6553 |
1.6553 |
-0.0066 |
-0.40% |
