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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆志明
- 成立日期：
- 2019-11-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.7920 |
1.7920 |
-0.0082 |
-0.46 |
| 2026-01-15 |
1.8002 |
1.8002 |
-0.0099 |
-0.55 |
| 2026-01-14 |
1.8101 |
1.8101 |
-0.0056 |
-0.31 |
| 2026-01-13 |
1.8157 |
1.8157 |
-0.0138 |
-0.75 |
| 2026-01-12 |
1.8295 |
1.8295 |
0.0260 |
1.44 |
| 2026-01-09 |
1.8035 |
1.8035 |
0.0178 |
1.00 |
| 2026-01-08 |
1.7857 |
1.7857 |
0.0142 |
0.80 |
| 2026-01-07 |
1.7715 |
1.7715 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
1.7720 |
1.7720 |
0.0287 |
1.65 |
| 2026-01-05 |
1.7433 |
1.7433 |
0.0200 |
1.16 |
| 2025-12-31 |
1.7233 |
1.7233 |
0.0073 |
0.43 |
| 2025-12-30 |
1.7160 |
1.7160 |
-0.0033 |
-0.19 |
| 2025-12-29 |
1.7193 |
1.7193 |
-0.0050 |
-0.29 |
| 2025-12-26 |
1.7243 |
1.7243 |
0.0072 |
0.42 |
| 2025-12-25 |
1.7171 |
1.7171 |
0.0063 |
0.37 |
| 2025-12-24 |
1.7108 |
1.7108 |
0.0108 |
0.64 |
| 2025-12-23 |
1.7000 |
1.7000 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.7000 |
1.7000 |
0.0070 |
0.41 |
| 2025-12-19 |
1.6930 |
1.6930 |
0.0119 |
0.71 |
| 2025-12-18 |
1.6811 |
1.6811 |
0.0016 |
0.10 |