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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆志明
- 成立日期：
- 2019-11-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.7233 |
1.7233 |
0.0073 |
0.43 |
| 2025-12-30 |
1.7160 |
1.7160 |
-0.0033 |
-0.19 |
| 2025-12-29 |
1.7193 |
1.7193 |
-0.0050 |
-0.29 |
| 2025-12-26 |
1.7243 |
1.7243 |
0.0072 |
0.42 |
| 2025-12-25 |
1.7171 |
1.7171 |
0.0063 |
0.37 |
| 2025-12-24 |
1.7108 |
1.7108 |
0.0108 |
0.64 |
| 2025-12-23 |
1.7000 |
1.7000 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.7000 |
1.7000 |
0.0070 |
0.41 |
| 2025-12-19 |
1.6930 |
1.6930 |
0.0119 |
0.71 |
| 2025-12-18 |
1.6811 |
1.6811 |
0.0016 |
0.10 |
| 2025-12-17 |
1.6795 |
1.6795 |
0.0168 |
1.01 |
| 2025-12-16 |
1.6627 |
1.6627 |
-0.0163 |
-0.97 |
| 2025-12-15 |
1.6790 |
1.6790 |
-0.0069 |
-0.41 |
| 2025-12-12 |
1.6859 |
1.6859 |
0.0167 |
1.00 |
| 2025-12-11 |
1.6692 |
1.6692 |
-0.0121 |
-0.72 |
| 2025-12-10 |
1.6813 |
1.6813 |
0.0056 |
0.33 |
| 2025-12-09 |
1.6757 |
1.6757 |
-0.0165 |
-0.98 |
| 2025-12-08 |
1.6922 |
1.6922 |
0.0023 |
0.14 |
| 2025-12-05 |
1.6899 |
1.6899 |
0.0153 |
0.91 |
| 2025-12-04 |
1.6746 |
1.6746 |
-0.0006 |
-0.04 |