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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 熊侃
- 成立日期：
- 2019-08-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.18亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.3443 |
1.3443 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-02-10 |
1.3432 |
1.3432 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-02-09 |
1.3422 |
1.3422 |
0.0111 |
0.83 |
| 2026-02-06 |
1.3311 |
1.3311 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-05 |
1.3305 |
1.3305 |
-0.0086 |
-0.64 |
| 2026-02-04 |
1.3391 |
1.3391 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-02-03 |
1.3379 |
1.3379 |
0.0131 |
0.99 |
| 2026-02-02 |
1.3248 |
1.3248 |
-0.0242 |
-1.79 |
| 2026-01-30 |
1.3490 |
1.3490 |
-0.0064 |
-0.47 |
| 2026-01-29 |
1.3554 |
1.3554 |
-0.0054 |
-0.40 |
| 2026-01-28 |
1.3608 |
1.3608 |
0.0037 |
0.27 |
| 2026-01-27 |
1.3571 |
1.3571 |
0.0032 |
0.24 |
| 2026-01-26 |
1.3539 |
1.3539 |
-0.0025 |
-0.18 |
| 2026-01-23 |
1.3564 |
1.3564 |
0.0070 |
0.52 |
| 2026-01-22 |
1.3494 |
1.3494 |
0.0025 |
0.19 |
| 2026-01-21 |
1.3469 |
1.3469 |
0.0086 |
0.64 |
| 2026-01-20 |
1.3383 |
1.3383 |
-0.0023 |
-0.17 |
| 2026-01-19 |
1.3406 |
1.3406 |
0.0056 |
0.42 |
| 2026-01-16 |
1.3350 |
1.3350 |
0.0040 |
0.30 |
| 2026-01-15 |
1.3310 |
1.3310 |
0.0036 |
0.27 |