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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 熊侃
- 成立日期：
- 2019-08-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.32亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.3246 |
1.3246 |
-0.0068 |
-0.51 |
| 2026-01-12 |
1.3314 |
1.3314 |
0.0070 |
0.53 |
| 2026-01-09 |
1.3244 |
1.3244 |
0.0066 |
0.50 |
| 2026-01-08 |
1.3178 |
1.3178 |
-0.0021 |
-0.16 |
| 2026-01-07 |
1.3199 |
1.3199 |
0.0021 |
0.16 |
| 2026-01-06 |
1.3178 |
1.3178 |
0.0089 |
0.68 |
| 2026-01-05 |
1.3089 |
1.3089 |
0.0131 |
1.01 |
| 2025-12-31 |
1.2958 |
1.2958 |
-0.0018 |
-0.14 |
| 2025-12-30 |
1.2976 |
1.2976 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-29 |
1.2967 |
1.2967 |
-0.0031 |
-0.24 |
| 2025-12-26 |
1.2998 |
1.2998 |
0.0013 |
0.10 |
| 2025-12-25 |
1.2985 |
1.2985 |
0.0028 |
0.22 |
| 2025-12-24 |
1.2957 |
1.2957 |
0.0050 |
0.39 |
| 2025-12-23 |
1.2907 |
1.2907 |
0.0020 |
0.16 |
| 2025-12-22 |
1.2887 |
1.2887 |
0.0062 |
0.48 |
| 2025-12-19 |
1.2825 |
1.2825 |
0.0038 |
0.30 |
| 2025-12-18 |
1.2787 |
1.2787 |
-0.0040 |
-0.31 |
| 2025-12-17 |
1.2827 |
1.2827 |
0.0132 |
1.04 |
| 2025-12-16 |
1.2695 |
1.2695 |
-0.0086 |
-0.67 |
| 2025-12-15 |
1.2781 |
1.2781 |
-0.0052 |
-0.41 |