银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 净资产规模 1.74 亿元，比上期增加 -8.26% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 5.18 | 0.01 | 0.75 | 1.75 | 94.07 | 1.74 | 1.86 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 5.67 | 0.06 | 2.80 | 1.90 | 91.53 | 1.90 | 2.07 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 5.15 | 0.22 | 9.40 | 2.01 | 85.45 | 2.18 | 2.35 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 5.35 | 0.02 | 1.09 | 2.11 | 93.56 | 2.18 | 2.26 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 4.92 | 0.04 | 1.58 | 2.16 | 93.50 | 2.20 | 2.31 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 5.61 | 0.03 | 1.24 | 2.05 | 93.15 | 2.11 | 2.20 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 5.60 | 0.05 | 2.27 | 2.02 | 92.13 | 2.13 | 2.19 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 5.57 | 0.07 | 3.19 | 2.09 | 91.24 | 2.23 | 2.29 |