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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.3580元
- 基金经理：
- 曾理
- 成立日期：
- 2019-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.18亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2657 |
1.6237 |
-0.0153 |
-0.88 |
| 2026-04-02 |
1.2769 |
1.6349 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-04-01 |
1.2763 |
1.6343 |
0.0097 |
0.56 |
| 2026-03-31 |
1.2692 |
1.6272 |
0.0042 |
0.24 |
| 2026-03-30 |
1.2661 |
1.6241 |
0.0044 |
0.25 |
| 2026-03-27 |
1.2629 |
1.6209 |
0.0012 |
0.07 |
| 2026-03-26 |
1.2620 |
1.6200 |
-0.0116 |
-0.67 |
| 2026-03-25 |
1.2705 |
1.6285 |
0.0224 |
1.31 |
| 2026-03-24 |
1.2541 |
1.6121 |
0.0311 |
1.85 |
| 2026-03-23 |
1.2313 |
1.5893 |
-0.0623 |
-3.58 |
| 2026-03-20 |
1.2770 |
1.6350 |
-0.0056 |
-0.32 |
| 2026-03-19 |
1.2811 |
1.6391 |
-0.0154 |
-0.87 |
| 2026-03-18 |
1.2924 |
1.6504 |
-0.0049 |
-0.28 |
| 2026-03-17 |
1.2960 |
1.6540 |
0.0011 |
0.06 |
| 2026-03-16 |
1.2952 |
1.6532 |
-0.0048 |
-0.27 |
| 2026-03-13 |
1.2987 |
1.6567 |
-0.0040 |
-0.22 |
| 2026-03-12 |
1.3016 |
1.6596 |
0.0035 |
0.20 |
| 2026-03-11 |
1.2990 |
1.6570 |
0.0059 |
0.33 |
| 2026-03-10 |
1.2947 |
1.6527 |
0.0095 |
0.54 |
| 2026-03-09 |
1.2877 |
1.6457 |
-0.0155 |
-0.88 |