加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.3580元
- 基金经理：
- 曾理
- 成立日期：
- 2019-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.18亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2901 |
1.6481 |
-0.0203 |
-1.14 |
| 2026-02-12 |
1.3050 |
1.6630 |
-0.0087 |
-0.49 |
| 2026-02-11 |
1.3114 |
1.6694 |
0.0045 |
0.25 |
| 2026-02-10 |
1.3081 |
1.6661 |
0.0029 |
0.16 |
| 2026-02-09 |
1.3060 |
1.6640 |
0.0132 |
0.75 |
| 2026-02-06 |
1.2963 |
1.6543 |
-0.0085 |
-0.48 |
| 2026-02-05 |
1.3025 |
1.6605 |
0.0159 |
0.91 |
| 2026-02-04 |
1.2908 |
1.6488 |
0.0214 |
1.23 |
| 2026-02-03 |
1.2751 |
1.6331 |
0.0112 |
0.65 |
| 2026-02-02 |
1.2669 |
1.6249 |
-0.0256 |
-1.46 |
| 2026-01-30 |
1.2857 |
1.6437 |
-0.0121 |
-0.69 |
| 2026-01-29 |
1.2946 |
1.6526 |
0.0200 |
1.15 |
| 2026-01-28 |
1.2799 |
1.6379 |
0.0086 |
0.49 |
| 2026-01-27 |
1.2736 |
1.6316 |
-0.0042 |
-0.24 |
| 2026-01-26 |
1.2767 |
1.6347 |
0.0076 |
0.44 |
| 2026-01-23 |
1.2711 |
1.6291 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-01-22 |
1.2704 |
1.6284 |
0.0046 |
0.27 |
| 2026-01-21 |
1.2670 |
1.6250 |
-0.0059 |
-0.34 |
| 2026-01-20 |
1.2713 |
1.6293 |
0.0154 |
0.90 |
| 2026-01-19 |
1.2600 |
1.6180 |
0.0040 |
0.23 |