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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1138元
- 基金经理：
- 葛沁沁
- 成立日期：
- 2020-02-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 69.03亿份
- 管 理 人：
- 上银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0562 |
1.1700 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-02 |
1.0559 |
1.1697 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0558 |
1.1696 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.0558 |
1.1696 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0556 |
1.1694 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.0553 |
1.1691 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0551 |
1.1689 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0550 |
1.1688 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0549 |
1.1687 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0548 |
1.1686 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0547 |
1.1685 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0546 |
1.1684 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.0544 |
1.1682 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.0542 |
1.1680 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0540 |
1.1678 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.0540 |
1.1678 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0539 |
1.1677 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0538 |
1.1676 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0538 |
1.1676 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0536 |
1.1674 |
-0.0001 |
-0.01 |