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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1050元
- 基金经理：
- 陈玮
- 成立日期：
- 2019-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1346 |
1.2396 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-04-02 |
1.1351 |
1.2401 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-04-01 |
1.1358 |
1.2408 |
0.0020 |
0.16 |
| 2026-03-31 |
1.1340 |
1.2390 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-30 |
1.1344 |
1.2394 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-27 |
1.1344 |
1.2394 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-03-26 |
1.1332 |
1.2382 |
-0.0017 |
-0.13 |
| 2026-03-25 |
1.1347 |
1.2397 |
0.0021 |
0.17 |
| 2026-03-24 |
1.1328 |
1.2378 |
0.0015 |
0.12 |
| 2026-03-23 |
1.1314 |
1.2364 |
-0.0053 |
-0.42 |
| 2026-03-20 |
1.1362 |
1.2412 |
-0.0017 |
-0.13 |
| 2026-03-19 |
1.1377 |
1.2427 |
-0.0047 |
-0.38 |
| 2026-03-18 |
1.1420 |
1.2470 |
0.0015 |
0.12 |
| 2026-03-17 |
1.1406 |
1.2456 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-16 |
1.1406 |
1.2456 |
-0.0019 |
-0.15 |
| 2026-03-13 |
1.1423 |
1.2473 |
-0.0021 |
-0.17 |
| 2026-03-12 |
1.1442 |
1.2492 |
-0.0020 |
-0.16 |
| 2026-03-11 |
1.1460 |
1.2510 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-10 |
1.1454 |
1.2504 |
0.0034 |
0.27 |
| 2026-03-09 |
1.1423 |
1.2473 |
-0.0041 |
-0.32 |