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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.1050元
- 基金经理：
- 陈玮
- 成立日期：
- 2019-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.1513 |
1.2563 |
0.0032 |
0.25 |
| 2026-01-08 |
1.1484 |
1.2534 |
-0.0030 |
-0.23 |
| 2026-01-07 |
1.1511 |
1.2561 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
1.1514 |
1.2564 |
0.0044 |
0.35 |
| 2026-01-05 |
1.1474 |
1.2524 |
0.0065 |
0.52 |
| 2025-12-31 |
1.1415 |
1.2465 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-30 |
1.1406 |
1.2456 |
0.0017 |
0.13 |
| 2025-12-29 |
1.1391 |
1.2441 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.1398 |
1.2448 |
0.0022 |
0.18 |
| 2025-12-25 |
1.1378 |
1.2428 |
0.0013 |
0.11 |
| 2025-12-24 |
1.1366 |
1.2416 |
0.0019 |
0.15 |
| 2025-12-23 |
1.1349 |
1.2399 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-22 |
1.1350 |
1.2400 |
0.0035 |
0.28 |
| 2025-12-19 |
1.1318 |
1.2368 |
0.0019 |
0.15 |
| 2025-12-18 |
1.1301 |
1.2351 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-12-17 |
1.1309 |
1.2359 |
0.0054 |
0.44 |
| 2025-12-16 |
1.1260 |
1.2310 |
-0.0043 |
-0.35 |
| 2025-12-15 |
1.1299 |
1.2349 |
-0.0028 |
-0.22 |
| 2025-12-12 |
1.1324 |
1.2374 |
0.0023 |
0.19 |
| 2025-12-11 |
1.1303 |
1.2353 |
-0.0019 |
-0.15 |