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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0948元
- 基金经理：
- 柴文婷,潘昱杉
- 成立日期：
- 2019-08-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 45.36亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1044 |
1.1992 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.1042 |
1.1990 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.1040 |
1.1988 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.1043 |
1.1991 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1042 |
1.1990 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.1041 |
1.1989 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.1041 |
1.1989 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.1037 |
1.1985 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.1037 |
1.1985 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.1032 |
1.1980 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-17 |
1.1028 |
1.1976 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-16 |
1.1024 |
1.1972 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.1023 |
1.1971 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
1.1027 |
1.1975 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-11 |
1.1029 |
1.1977 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-10 |
1.1025 |
1.1973 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.1023 |
1.1971 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-08 |
1.1020 |
1.1968 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-05 |
1.1019 |
1.1967 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-04 |
1.1019 |
1.1967 |
-0.0005 |
-0.05 |