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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0948元
- 基金经理：
- 柴文婷,潘昱杉
- 成立日期：
- 2019-08-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 43.70亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1090 |
1.2038 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.1089 |
1.2037 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-11 |
1.1088 |
1.2036 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
1.1084 |
1.2032 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.1082 |
1.2030 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-02-06 |
1.1077 |
1.2025 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-05 |
1.1075 |
1.2023 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
1.1073 |
1.2021 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.1073 |
1.2021 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.1073 |
1.2021 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-30 |
1.1073 |
1.2021 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-29 |
1.1072 |
1.2020 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.1071 |
1.2019 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-27 |
1.1071 |
1.2019 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.1071 |
1.2019 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.1069 |
1.2017 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-22 |
1.1065 |
1.2013 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.1064 |
1.2012 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-20 |
1.1062 |
1.2010 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.1059 |
1.2007 |
0.0002 |
0.02 |