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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.3615元
- 基金经理：
- 林龙军
- 成立日期：
- 2019-08-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.62亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1770 |
1.5385 |
-0.0051 |
-0.32 |
| 2026-02-12 |
1.1808 |
1.5423 |
0.0232 |
1.48 |
| 2026-02-11 |
1.1636 |
1.5251 |
-0.0019 |
-0.12 |
| 2026-02-10 |
1.1650 |
1.5265 |
-0.0155 |
-0.98 |
| 2026-02-09 |
1.1765 |
1.5380 |
0.0245 |
1.57 |
| 2026-02-06 |
1.1583 |
1.5198 |
-0.0069 |
-0.44 |
| 2026-02-05 |
1.1634 |
1.5249 |
-0.0177 |
-1.11 |
| 2026-02-04 |
1.1765 |
1.5380 |
-0.0171 |
-1.07 |
| 2026-02-03 |
1.1892 |
1.5507 |
0.0404 |
2.59 |
| 2026-02-02 |
1.1592 |
1.5207 |
-0.0425 |
-2.65 |
| 2026-01-30 |
1.1907 |
1.5522 |
-0.0049 |
-0.30 |
| 2026-01-29 |
1.1943 |
1.5558 |
-0.0112 |
-0.69 |
| 2026-01-28 |
1.2026 |
1.5641 |
0.0047 |
0.29 |
| 2026-01-27 |
1.1991 |
1.5606 |
0.0135 |
0.84 |
| 2026-01-26 |
1.1891 |
1.5506 |
-0.0147 |
-0.91 |
| 2026-01-23 |
1.2000 |
1.5615 |
0.0109 |
0.68 |
| 2026-01-22 |
1.1919 |
1.5534 |
0.0092 |
0.57 |
| 2026-01-21 |
1.1851 |
1.5466 |
0.0131 |
0.83 |
| 2026-01-20 |
1.1754 |
1.5369 |
-0.0181 |
-1.13 |
| 2026-01-19 |
1.1888 |
1.5503 |
-0.0085 |
-0.53 |