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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.3615元
- 基金经理：
- 林龙军
- 成立日期：
- 2019-08-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.89亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0944 |
1.4559 |
-0.0038 |
-0.26 |
| 2025-12-30 |
1.0972 |
1.4587 |
0.0067 |
0.46 |
| 2025-12-29 |
1.0922 |
1.4537 |
-0.0080 |
-0.54 |
| 2025-12-26 |
1.0981 |
1.4596 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-25 |
1.0977 |
1.4592 |
0.0067 |
0.46 |
| 2025-12-24 |
1.0927 |
1.4542 |
0.0236 |
1.63 |
| 2025-12-23 |
1.0752 |
1.4367 |
0.0026 |
0.18 |
| 2025-12-22 |
1.0733 |
1.4348 |
0.0299 |
2.11 |
| 2025-12-19 |
1.0511 |
1.4126 |
-0.0094 |
-0.66 |
| 2025-12-18 |
1.0581 |
1.4196 |
-0.0081 |
-0.56 |
| 2025-12-17 |
1.0641 |
1.4256 |
0.0392 |
2.81 |
| 2025-12-16 |
1.0350 |
1.3965 |
-0.0193 |
-1.36 |
| 2025-12-15 |
1.0493 |
1.4108 |
-0.0146 |
-1.02 |
| 2025-12-12 |
1.0601 |
1.4216 |
0.0185 |
1.31 |
| 2025-12-11 |
1.0464 |
1.4079 |
-0.0143 |
-1.00 |
| 2025-12-10 |
1.0570 |
1.4185 |
0.0046 |
0.32 |
| 2025-12-09 |
1.0536 |
1.4151 |
-0.0051 |
-0.36 |
| 2025-12-08 |
1.0574 |
1.4189 |
0.0411 |
2.97 |
| 2025-12-05 |
1.0269 |
1.3884 |
0.0182 |
1.33 |
| 2025-12-04 |
1.0134 |
1.3749 |
0.0042 |
0.31 |