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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.3615元
- 基金经理：
- 林龙军
- 成立日期：
- 2019-08-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.62亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0864 |
1.4479 |
0.0058 |
0.40 |
| 2026-04-02 |
1.0821 |
1.4436 |
-0.0235 |
-1.58 |
| 2026-04-01 |
1.0995 |
1.4610 |
0.0375 |
2.59 |
| 2026-03-31 |
1.0717 |
1.4332 |
-0.0554 |
-3.69 |
| 2026-03-30 |
1.1128 |
1.4743 |
-0.0071 |
-0.47 |
| 2026-03-27 |
1.1181 |
1.4796 |
0.0113 |
0.76 |
| 2026-03-26 |
1.1097 |
1.4712 |
-0.0318 |
-2.08 |
| 2026-03-25 |
1.1333 |
1.4948 |
0.0274 |
1.82 |
| 2026-03-24 |
1.1130 |
1.4745 |
0.0233 |
1.58 |
| 2026-03-23 |
1.0957 |
1.4572 |
-0.0340 |
-2.25 |
| 2026-03-20 |
1.1209 |
1.4824 |
-0.0221 |
-1.44 |
| 2026-03-19 |
1.1373 |
1.4988 |
-0.0163 |
-1.05 |
| 2026-03-18 |
1.1494 |
1.5109 |
0.0220 |
1.44 |
| 2026-03-17 |
1.1331 |
1.4946 |
-0.0345 |
-2.21 |
| 2026-03-16 |
1.1587 |
1.5202 |
0.0108 |
0.70 |
| 2026-03-13 |
1.1507 |
1.5122 |
-0.0214 |
-1.36 |
| 2026-03-12 |
1.1666 |
1.5281 |
-0.0133 |
-0.84 |
| 2026-03-11 |
1.1765 |
1.5380 |
0.0023 |
0.14 |
| 2026-03-10 |
1.1748 |
1.5363 |
0.0270 |
1.73 |
| 2026-03-09 |
1.1548 |
1.5163 |
-0.0016 |
-0.10 |