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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.3615元
- 基金经理：
- 林龙军
- 成立日期：
- 2019-08-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.89亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
数据港 |
3037.92 |
|
2.52% |
| 2 |
中际旭创 |
2825.76 |
|
2.35% |
| 3 |
迈威生物 |
2288.54 |
|
1.90% |
| 4 |
益方生物 |
2208.81 |
|
1.83% |
| 5 |
兆易创新 |
2175.66 |
|
1.81% |
| 6 |
优刻得 |
2163.20 |
|
1.80% |
| 7 |
华友钴业 |
2042.90 |
|
1.70% |
| 8 |
同花顺 |
2044.73 |
|
1.70% |
| 9 |
英维克 |
2015.50 |
|
1.67% |
| 10 |
乐鑫科技 |
1951.74 |
|
1.62% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国金G1 |
4290.52 |
42.00 |
3.56% |
| 2 |
23财券G2 |
4084.98 |
40.00 |
3.39% |
| 3 |
华懋转债 |
3854.58 |
19.74 |
3.20% |
| 4 |
23海通04 |
3065.20 |
30.00 |
2.55% |
| 5 |
22华股03 |
3063.23 |
30.00 |
2.54% |
| 6 |
新23转债 |
2999.28 |
0.00 |
2.49% |
| 7 |
巨星转债 |
2949.02 |
0.00 |
2.45% |
| 8 |
天源转债 |
2786.14 |
0.00 |
2.31% |
| 9 |
精测转2 |
2525.72 |
0.00 |
2.10% |
| 10 |
盈峰转债 |
2379.05 |
0.00 |
1.98% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.16% |
7.70% |
2.98% |
20.73% |
24.03% |
24.03% |
2.79% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
3468/10633 |
1133/10633 |
1994/10633 |
3432/10633 |
4178/10633 |
4125/10633 |
7472/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0944 |
1.4559 |
-0.0037 |
-0.25% |
| 2025-12-30 |
1.0972 |
1.4587 |
0.0067 |
0.46% |
| 2025-12-29 |
1.0922 |
1.4537 |
-0.0080 |
-0.54% |
| 2025-12-26 |
1.0981 |
1.4596 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-12-25 |
1.0977 |
1.4592 |
0.0067 |
0.45% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-09-06 |
2021-09-07 |
2021-09-07 |
2021-09-09 |
0.2100 |
| 2020-08-13 |
2020-08-14 |
2020-08-14 |
2020-08-18 |
0.1515 |
