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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0700元
- 基金经理：
- 范佳瓅
- 成立日期：
- 2019-09-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.80亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.6060 |
1.6760 |
0.0091 |
0.54 |
| 2025-12-30 |
1.5973 |
1.6673 |
0.0180 |
1.09 |
| 2025-12-29 |
1.5801 |
1.6501 |
-0.0207 |
-1.24 |
| 2025-12-26 |
1.5999 |
1.6699 |
0.0071 |
0.43 |
| 2025-12-25 |
1.5931 |
1.6631 |
0.0046 |
0.28 |
| 2025-12-24 |
1.5887 |
1.6587 |
0.0065 |
0.39 |
| 2025-12-23 |
1.5825 |
1.6525 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-22 |
1.5829 |
1.6529 |
0.0066 |
0.40 |
| 2025-12-19 |
1.5766 |
1.6466 |
0.0175 |
1.08 |
| 2025-12-18 |
1.5598 |
1.6298 |
-0.0194 |
-1.18 |
| 2025-12-17 |
1.5784 |
1.6484 |
0.0229 |
1.41 |
| 2025-12-16 |
1.5565 |
1.6265 |
-0.0179 |
-1.09 |
| 2025-12-15 |
1.5736 |
1.6436 |
-0.0022 |
-0.13 |
| 2025-12-12 |
1.5757 |
1.6457 |
0.0237 |
1.46 |
| 2025-12-11 |
1.5530 |
1.6230 |
-0.0055 |
-0.34 |
| 2025-12-10 |
1.5583 |
1.6283 |
0.0074 |
0.46 |
| 2025-12-09 |
1.5512 |
1.6212 |
-0.0283 |
-1.72 |
| 2025-12-08 |
1.5783 |
1.6483 |
-0.0158 |
-0.95 |
| 2025-12-05 |
1.5934 |
1.6634 |
0.0280 |
1.71 |
| 2025-12-04 |
1.5666 |
1.6366 |
0.0010 |
0.06 |