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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.0700元
- 基金经理：
- 范佳瓅
- 成立日期：
- 2019-09-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.80亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
泡泡玛特 |
5295.50 |
|
5.37% |
| 2 |
嘉友国际 |
4838.61 |
|
4.91% |
| 3 |
久立特材 |
4533.06 |
|
4.60% |
| 4 |
华通线缆 |
4095.20 |
|
4.15% |
| 5 |
云铝股份 |
3990.02 |
|
4.05% |
| 6 |
太阳纸业 |
3878.16 |
|
3.93% |
| 7 |
中国有色矿业 |
3642.04 |
|
3.69% |
| 8 |
渣打集团 |
3623.20 |
|
3.67% |
| 9 |
中国黄金国际 |
3564.68 |
|
3.61% |
| 10 |
天山铝业 |
3537.04 |
|
3.59% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债11 |
720.10 |
6.90 |
0.73% |
| 2 |
24国债04 |
699.13 |
6.70 |
0.71% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.13% |
3.94% |
12.58% |
34.27% |
53.79% |
3.13% |
37.70% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
4519/10633 |
5066/10633 |
580/10633 |
2190/10633 |
1728/10633 |
4944/10633 |
2027/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.6562 |
1.7262 |
-0.0105 |
-0.60% |
| 2026-01-06 |
1.6662 |
1.7362 |
0.0412 |
2.43% |
| 2026-01-05 |
1.6268 |
1.6968 |
0.0217 |
1.29% |
| 2025-12-31 |
1.6060 |
1.6760 |
0.0090 |
0.54% |
| 2025-12-30 |
1.5973 |
1.6673 |
0.0180 |
1.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-12-16 |
2020-12-18 |
2020-12-18 |
2020-12-21 |
0.0700 |
