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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 范明月
- 成立日期：
- 2019-09-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.52亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.0840 |
2.0840 |
-0.0145 |
-0.69 |
| 2026-02-12 |
2.0985 |
2.0985 |
0.0581 |
2.85 |
| 2026-02-11 |
2.0404 |
2.0404 |
-0.0215 |
-1.04 |
| 2026-02-10 |
2.0619 |
2.0619 |
0.0180 |
0.88 |
| 2026-02-09 |
2.0439 |
2.0439 |
0.0727 |
3.69 |
| 2026-02-06 |
1.9712 |
1.9712 |
-0.0059 |
-0.30 |
| 2026-02-05 |
1.9771 |
1.9771 |
-0.0586 |
-2.88 |
| 2026-02-04 |
2.0357 |
2.0357 |
-0.0330 |
-1.60 |
| 2026-02-03 |
2.0687 |
2.0687 |
0.0618 |
3.08 |
| 2026-02-02 |
2.0069 |
2.0069 |
-0.0635 |
-3.07 |
| 2026-01-30 |
2.0704 |
2.0704 |
0.0161 |
0.78 |
| 2026-01-29 |
2.0543 |
2.0543 |
-0.0539 |
-2.56 |
| 2026-01-28 |
2.1082 |
2.1082 |
-0.0061 |
-0.29 |
| 2026-01-27 |
2.1143 |
2.1143 |
0.0226 |
1.08 |
| 2026-01-26 |
2.0917 |
2.0917 |
-0.0369 |
-1.73 |
| 2026-01-23 |
2.1286 |
2.1286 |
0.0251 |
1.19 |
| 2026-01-22 |
2.1035 |
2.1035 |
0.0008 |
0.04 |
| 2026-01-21 |
2.1027 |
2.1027 |
0.0446 |
2.17 |
| 2026-01-20 |
2.0581 |
2.0581 |
-0.0363 |
-1.73 |
| 2026-01-19 |
2.0944 |
2.0944 |
0.0132 |
0.63 |