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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 范明月
- 成立日期：
- 2019-09-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.83亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
1.8147 |
1.8147 |
0.0075 |
0.42 |
| 2025-12-18 |
1.8072 |
1.8072 |
-0.0263 |
-1.43 |
| 2025-12-17 |
1.8335 |
1.8335 |
0.0381 |
2.12 |
| 2025-12-16 |
1.7954 |
1.7954 |
-0.0219 |
-1.21 |
| 2025-12-15 |
1.8173 |
1.8173 |
-0.0429 |
-2.31 |
| 2025-12-12 |
1.8602 |
1.8602 |
-0.0113 |
-0.60 |
| 2025-12-11 |
1.8715 |
1.8715 |
-0.0423 |
-2.21 |
| 2025-12-10 |
1.9138 |
1.9138 |
0.0028 |
0.15 |
| 2025-12-09 |
1.9110 |
1.9110 |
-0.0099 |
-0.52 |
| 2025-12-08 |
1.9209 |
1.9209 |
0.0431 |
2.30 |
| 2025-12-05 |
1.8778 |
1.8778 |
-0.0014 |
-0.07 |
| 2025-12-04 |
1.8792 |
1.8792 |
0.0506 |
2.77 |
| 2025-12-03 |
1.8286 |
1.8286 |
-0.0103 |
-0.56 |
| 2025-12-02 |
1.8389 |
1.8389 |
-0.0164 |
-0.88 |
| 2025-12-01 |
1.8553 |
1.8553 |
0.0229 |
1.25 |
| 2025-11-28 |
1.8324 |
1.8324 |
0.0259 |
1.43 |
| 2025-11-27 |
1.8065 |
1.8065 |
0.0151 |
0.84 |
| 2025-11-26 |
1.7914 |
1.7914 |
0.0316 |
1.80 |
| 2025-11-25 |
1.7598 |
1.7598 |
0.0166 |
0.95 |
| 2025-11-24 |
1.7432 |
1.7432 |
0.0004 |
0.02 |