加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1446元
- 基金经理：
- 牟琼屿
- 成立日期：
- 2020-02-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 30.10亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0110 |
1.1556 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.0104 |
1.1550 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0103 |
1.1549 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-31 |
1.0105 |
1.1551 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0104 |
1.1550 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
1.0097 |
1.1543 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.0096 |
1.1542 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0095 |
1.1541 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0094 |
1.1540 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0093 |
1.1539 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.0093 |
1.1539 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0179 |
1.1538 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.0177 |
1.1536 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-17 |
1.0171 |
1.1530 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0168 |
1.1527 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0169 |
1.1528 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.0166 |
1.1525 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-11 |
1.0161 |
1.1520 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0160 |
1.1519 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0159 |
1.1518 |
-0.0007 |
-0.06 |