永赢元利债券A 净资产规模 30.38 亿元，比上期增加 0.74% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 33.56 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.38 | 33.56 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 41.09 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.16 | 41.09 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 33.24 | 99.98 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 30.35 | 33.24 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 29.64 | 97.66 | 0.01 | 0.03 | 0.70 | 2.31 | 30.34 | 30.35 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 36.90 | 99.97 | 0.01 | 0.03 | -0.00 | 0.00 | 30.96 | 36.91 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 33.30 | 99.98 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 30.42 | 33.31 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 37.12 | 99.99 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 30.53 | 37.13 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 39.58 | 99.98 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 30.35 | 39.59 |