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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0555元
- 基金经理：
- 郑宁
- 成立日期：
- 2019-11-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.30亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.9483 |
2.0038 |
-0.0152 |
-0.74 |
| 2025-12-30 |
1.9629 |
2.0184 |
-0.0212 |
-1.03 |
| 2025-12-29 |
1.9833 |
2.0388 |
-0.0382 |
-1.82 |
| 2025-12-26 |
2.0200 |
2.0755 |
-0.0075 |
-0.36 |
| 2025-12-25 |
2.0272 |
2.0827 |
-0.0058 |
-0.28 |
| 2025-12-24 |
2.0328 |
2.0883 |
-0.0158 |
-0.74 |
| 2025-12-23 |
2.0480 |
2.1035 |
0.0135 |
0.64 |
| 2025-12-22 |
2.0350 |
2.0905 |
-0.0119 |
-0.56 |
| 2025-12-19 |
2.0464 |
2.1019 |
0.0499 |
2.40 |
| 2025-12-18 |
1.9984 |
2.0539 |
-0.0021 |
-0.10 |
| 2025-12-17 |
2.0004 |
2.0559 |
0.0137 |
0.66 |
| 2025-12-16 |
1.9872 |
2.0427 |
-0.0275 |
-1.32 |
| 2025-12-15 |
2.0137 |
2.0692 |
-0.0954 |
-4.36 |
| 2025-12-12 |
2.1055 |
2.1610 |
0.0199 |
0.92 |
| 2025-12-11 |
2.0864 |
2.1419 |
-0.0017 |
-0.08 |
| 2025-12-10 |
2.0880 |
2.1435 |
-0.0040 |
-0.18 |
| 2025-12-09 |
2.0918 |
2.1473 |
-0.0299 |
-1.36 |
| 2025-12-08 |
2.1206 |
2.1761 |
-0.0334 |
-1.49 |
| 2025-12-05 |
2.1527 |
2.2082 |
0.0033 |
0.15 |
| 2025-12-04 |
2.1495 |
2.2050 |
0.0464 |
2.12 |