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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.0555元
- 基金经理：
- 郑宁
- 成立日期：
- 2019-11-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.30亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
康方生物 |
43525.36 |
|
8.61% |
| 2 |
科伦博泰生物-B |
42131.22 |
|
8.33% |
| 3 |
信达生物 |
41860.35 |
|
8.28% |
| 4 |
恒瑞医药 |
41407.80 |
|
8.19% |
| 5 |
百利天恒 |
31379.21 |
|
6.21% |
| 6 |
百济神州 |
30737.48 |
|
6.08% |
| 7 |
新诺威 |
29374.51 |
|
5.81% |
| 8 |
荣昌生物 |
25202.66 |
|
4.99% |
| 9 |
映恩生物-B |
24979.95 |
|
4.94% |
| 10 |
翰森制药 |
20602.62 |
|
4.08% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
12631.00 |
125.34 |
2.50% |
| 2 |
24国债21 |
12222.00 |
120.72 |
2.42% |
| 3 |
25国债08 |
875.52 |
8.70 |
0.17% |
| 4 |
25国债13 |
500.99 |
5.00 |
0.10% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
10.70% |
0.19% |
-8.73% |
11.85% |
85.52% |
10.70% |
39.53% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
167/10633 |
8846/10633 |
10193/10633 |
5741/10633 |
366/10633 |
391/10633 |
1896/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
2.1527 |
2.2082 |
-0.0041 |
-0.18% |
| 2026-01-07 |
2.1567 |
2.2122 |
0.0915 |
4.25% |
| 2026-01-06 |
2.0686 |
2.1241 |
0.0155 |
0.73% |
| 2026-01-05 |
2.0537 |
2.1092 |
0.1096 |
5.41% |
| 2025-12-31 |
1.9483 |
2.0038 |
-0.0152 |
-0.74% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-01 |
2023-12-05 |
2023-12-05 |
2023-12-07 |
0.0555 |
