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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.0690元
- 基金经理：
- 刘骥
- 成立日期：
- 2019-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.0894 |
1.1584 |
-0.0031 |
-0.27 |
| 2026-01-05 |
1.0923 |
1.1613 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-31 |
1.0929 |
1.1619 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0928 |
1.1618 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-29 |
1.0933 |
1.1623 |
-0.0035 |
-0.30 |
| 2025-12-26 |
1.0966 |
1.1656 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.0966 |
1.1656 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-24 |
1.0971 |
1.1661 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.0969 |
1.1659 |
0.0017 |
0.15 |
| 2025-12-22 |
1.0953 |
1.1643 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2025-12-19 |
1.0967 |
1.1657 |
0.0026 |
0.22 |
| 2025-12-18 |
1.0943 |
1.1633 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-17 |
1.0948 |
1.1638 |
0.0037 |
0.32 |
| 2025-12-16 |
1.0913 |
1.1603 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0912 |
1.1602 |
-0.0026 |
-0.22 |
| 2025-12-12 |
1.0936 |
1.1626 |
-0.0022 |
-0.19 |
| 2025-12-11 |
1.0957 |
1.1647 |
0.0015 |
0.13 |
| 2025-12-10 |
1.0943 |
1.1633 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-09 |
1.0933 |
1.1623 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-08 |
1.0924 |
1.1614 |
0.0002 |
0.02 |