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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0477元
- 基金经理：
- 陶铄,杨能
- 成立日期：
- 2019-09-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1201 |
1.1876 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.1200 |
1.1875 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.1198 |
1.1873 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
1.1199 |
1.1874 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1198 |
1.1873 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.1196 |
1.1871 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.1195 |
1.1870 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.1193 |
1.1868 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.1192 |
1.1867 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.1187 |
1.1862 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.1184 |
1.1859 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-16 |
1.1183 |
1.1858 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.1182 |
1.1857 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-12 |
1.1185 |
1.1860 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.1185 |
1.1860 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-10 |
1.1181 |
1.1856 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.1180 |
1.1855 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-08 |
1.1177 |
1.1852 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-05 |
1.1180 |
1.1855 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-04 |
1.1179 |
1.1854 |
-0.0011 |
-0.10 |