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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.0834元
- 基金经理：
- 周慧
- 成立日期：
- 2019-08-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 24.46亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0836 |
1.1670 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-15 |
1.0835 |
1.1669 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-14 |
1.0834 |
1.1668 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
1.0834 |
1.1668 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-12 |
1.0832 |
1.1666 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-09 |
1.0831 |
1.1665 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-08 |
1.0831 |
1.1665 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.0830 |
1.1664 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.0831 |
1.1665 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-05 |
1.0831 |
1.1665 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
1.0828 |
1.1662 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0827 |
1.1661 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0826 |
1.1660 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-26 |
1.0825 |
1.1659 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0824 |
1.1658 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0823 |
1.1657 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0823 |
1.1657 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.0822 |
1.1656 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0820 |
1.1654 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
1.0818 |
1.1652 |
0.0001 |
0.01 |