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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0834元
- 基金经理：
- 周慧
- 成立日期：
- 2019-08-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 24.46亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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- 姓名：
- 周慧
- 上任日期：
- 2024-08-09
- 简历：
- 周慧女士，上海交通大学工商管理硕士。2012年11月入职万家基金管理有限公司，任债券投资部基金经理，曾任交易部债券交易员、固定收益部基金经理助理等职。自2023年1月11日起任万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。自2023年1月11日起任万家鑫璟纯债债券型证券投资基金基金经理。自2023年2月28日起至2024年4月29日任万家鑫融纯债债券型证券投资基金基金经理。自2023年6月2日起任万家家瑞债券型证券投资基金基金经理。自2023年6月2日起至2025年3月29日任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2023年6月2日起至2024年6月11日任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2023年6月2日起至2024年6月24日任万家鑫安纯债债券型证券投资基金基金经理。自2023年6月10日起至2024年8月9日任万家鑫丰纯债债券型证券投资基金基金经理。自2024年2月1日起至2025年6月27日任万家鑫享纯债债券型证券投资基金基金经理。自2024年8月9日起任万家鑫盛纯债债券型证券投资基金基金经理。自2024年12月9日起任万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2025年5月23日起任万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2025年7月24日起代任万家鑫悦纯债债券型证券投资基金基金经理。自2025年7月24日起代任万家鑫享纯债债券型证券投资基金基金经理。自2025年8月1日起任万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任期收益率 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
周慧 |
| 万家玖盛A |
-0.08% |
15.52% |
-0.17% |
2025-08-01~至今 |
| 万家玖盛C |
-0.17% |
15.52% |
-0.36% |
2025-08-01~至今 |
| 万家玖盛D |
-0.07% |
15.52% |
-0.15% |
2025-08-01~至今 |
| 万家鑫悦纯债A |
0.02% |
14.06% |
0.00% |
2025-07-24~至今 |
| 万家鑫悦纯债C |
-0.18% |
14.06% |
0.00% |
2025-07-24~至今 |
| 万家年年恒荣D |
0.68% |
22.82% |
1.05% |
2025-05-23~至今 |
| 万家年年恒荣A |
0.68% |
22.82% |
1.05% |
2025-05-23~至今 |
| 万家年年恒荣C |
0.49% |
22.82% |
0.75% |
2025-05-23~至今 |
| 万家民安增利A |
1.70% |
20.87% |
1.53% |
2024-12-09~至今 |
| 万家民安增利C |
1.19% |
20.87% |
1.07% |
2024-12-09~至今 |
| 万家鑫盛C |
2.04% |
43.69% |
1.41% |
2024-08-09~至今 |
| 万家家瑞债券A |
6.57% |
27.32% |
2.45% |
2023-06-02~至今 |
| 万家家瑞债券C |
5.34% |
27.32% |
2.00% |
2023-06-02~至今 |
| 万家鑫璟纯债A |
10.82% |
30.07% |
3.46% |
2023-01-11~至今 |
| 万家鑫璟纯债C |
10.14% |
30.07% |
3.25% |
2023-01-11~至今 |
| 万家民瑞祥和6个月持有期债券A |
8.74% |
30.07% |
2.81% |
2023-01-11~至今 |
| 万家民瑞祥和6个月持有期债券C |
7.76% |
30.07% |
2.51% |
2023-01-11~至今 |
| 万家鑫享纯债A |
0.03% |
23.59% |
0.00% |
2024-02-01~2025-06-27 |
| 万家鑫享纯债C |
0.09% |
23.59% |
0.00% |
2024-02-01~2025-06-27 |
| 万家瑞丰A |
1.60% |
3.27% |
0.87% |
2023-06-02~2025-03-29 |
| 万家瑞丰C |
1.04% |
3.27% |
0.57% |
2023-06-02~2025-03-29 |
| 万家鑫丰纯债A |
2.44% |
-11.36% |
2.08% |
2023-06-10~2024-08-09 |
| 万家鑫丰纯债C |
2.19% |
-11.36% |
1.87% |
2023-06-10~2024-08-09 |
| 万家鑫丰纯债E |
2.42% |
-11.36% |
2.06% |
2023-06-10~2024-08-09 |
| 万家鑫安纯债A |
3.94% |
-8.27% |
3.70% |
2023-06-02~2024-06-24 |
| 万家鑫安纯债C |
3.76% |
-8.27% |
3.52% |
2023-06-02~2024-06-24 |
| 万家鑫安纯债E |
3.45% |
-8.27% |
3.23% |
2023-06-02~2024-06-24 |
| 万家瑞益A |
-3.86% |
-6.25% |
-3.75% |
2023-06-02~2024-06-11 |
| 万家瑞益C |
-4.06% |
-6.25% |
-3.95% |
2023-06-02~2024-06-11 |
| 万家鑫融纯债债券A |
6.52% |
-5.08% |
5.54% |
2023-02-28~2024-04-29 |
| 万家鑫融纯债债券C |
6.00% |
-5.08% |
5.10% |
2023-02-28~2024-04-29 |
历任基金经理
| 姓 名 |
起始时间 |
截止时间 |
任职天数 |
任职回报 |
| 谷丹青 |
2020-12-05 |
2024-08-09 |
3年249天 |
11.22% |
| 尹诚庸 |
2019-08-09 |
2020-12-05 |
1年120天 |
3.16% |
| 陈奕雯 |
2019-09-09 |
2020-12-05 |
1年89天 |
3.03% |