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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- 0.0700元
- 基金经理：
- 施成
- 成立日期：
- 2019-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.13亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
2.2073 |
2.2773 |
0.0113 |
0.48 |
| 2026-04-03 |
2.1967 |
2.2667 |
-0.0387 |
-1.63 |
| 2026-04-02 |
2.2331 |
2.3031 |
-0.0392 |
-1.63 |
| 2026-04-01 |
2.2700 |
2.3400 |
0.0350 |
1.48 |
| 2026-03-31 |
2.2370 |
2.3070 |
-0.0977 |
-3.95 |
| 2026-03-30 |
2.3290 |
2.3990 |
-0.0119 |
-0.48 |
| 2026-03-27 |
2.3402 |
2.4102 |
0.0794 |
3.30 |
| 2026-03-26 |
2.2654 |
2.3354 |
0.0491 |
2.08 |
| 2026-03-25 |
2.2192 |
2.2892 |
0.0370 |
1.59 |
| 2026-03-24 |
2.1844 |
2.2544 |
0.0418 |
1.84 |
| 2026-03-23 |
2.1450 |
2.2150 |
-0.0386 |
-1.66 |
| 2026-03-20 |
2.1813 |
2.2513 |
0.0477 |
2.10 |
| 2026-03-19 |
2.1364 |
2.2064 |
-0.1029 |
-4.34 |
| 2026-03-18 |
2.2333 |
2.3033 |
0.0061 |
0.26 |
| 2026-03-17 |
2.2276 |
2.2976 |
-0.0867 |
-3.53 |
| 2026-03-16 |
2.3092 |
2.3792 |
0.0202 |
0.83 |
| 2026-03-13 |
2.2902 |
2.3602 |
0.0102 |
0.42 |
| 2026-03-12 |
2.2806 |
2.3506 |
-0.0447 |
-1.81 |
| 2026-03-11 |
2.3227 |
2.3927 |
0.0338 |
1.39 |
| 2026-03-10 |
2.2909 |
2.3609 |
0.0577 |
2.43 |