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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0700元
- 基金经理：
- 施成
- 成立日期：
- 2019-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.13亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.3238 |
2.3938 |
-0.0059 |
-0.24 |
| 2026-02-12 |
2.3294 |
2.3994 |
0.0309 |
1.27 |
| 2026-02-11 |
2.3003 |
2.3703 |
0.0091 |
0.38 |
| 2026-02-10 |
2.2917 |
2.3617 |
-0.0269 |
-1.09 |
| 2026-02-09 |
2.3170 |
2.3870 |
0.0501 |
2.08 |
| 2026-02-06 |
2.2698 |
2.3398 |
0.0486 |
2.06 |
| 2026-02-05 |
2.2240 |
2.2940 |
-0.1104 |
-4.46 |
| 2026-02-04 |
2.3279 |
2.3979 |
-0.0370 |
-1.47 |
| 2026-02-03 |
2.3627 |
2.4327 |
0.0730 |
2.99 |
| 2026-02-02 |
2.2940 |
2.3640 |
-0.0568 |
-2.28 |
| 2026-01-30 |
2.3475 |
2.4175 |
-0.0138 |
-0.55 |
| 2026-01-29 |
2.3605 |
2.4305 |
-0.0688 |
-2.67 |
| 2026-01-28 |
2.4253 |
2.4953 |
0.0131 |
0.51 |
| 2026-01-27 |
2.4130 |
2.4830 |
-0.0045 |
-0.17 |
| 2026-01-26 |
2.4172 |
2.4872 |
0.0061 |
0.24 |
| 2026-01-23 |
2.4115 |
2.4815 |
0.0698 |
2.80 |
| 2026-01-22 |
2.3458 |
2.4158 |
0.0357 |
1.45 |
| 2026-01-21 |
2.3122 |
2.3822 |
0.0815 |
3.43 |
| 2026-01-20 |
2.2355 |
2.3055 |
-0.0655 |
-2.69 |
| 2026-01-19 |
2.2972 |
2.3672 |
0.0256 |
1.06 |