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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.0700元
- 基金经理：
- 施成
- 成立日期：
- 2019-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.46亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
2.3682 |
2.4382 |
0.0019 |
0.08 |
| 2026-01-05 |
2.3664 |
2.4364 |
0.0777 |
3.19 |
| 2025-12-31 |
2.2932 |
2.3632 |
-0.0300 |
-1.21 |
| 2025-12-30 |
2.3214 |
2.3914 |
0.0222 |
0.91 |
| 2025-12-29 |
2.3005 |
2.3705 |
-0.0358 |
-1.44 |
| 2025-12-26 |
2.3342 |
2.4042 |
0.0471 |
1.93 |
| 2025-12-25 |
2.2899 |
2.3599 |
-0.0176 |
-0.72 |
| 2025-12-24 |
2.3065 |
2.3765 |
0.0854 |
3.61 |
| 2025-12-23 |
2.2261 |
2.2961 |
0.0906 |
3.98 |
| 2025-12-22 |
2.1408 |
2.2108 |
0.0870 |
3.98 |
| 2025-12-19 |
2.0589 |
2.1289 |
-0.0034 |
-0.16 |
| 2025-12-18 |
2.0621 |
2.1321 |
-0.0621 |
-2.76 |
| 2025-12-17 |
2.1206 |
2.1906 |
0.1431 |
6.78 |
| 2025-12-16 |
1.9859 |
2.0559 |
-0.0246 |
-1.15 |
| 2025-12-15 |
2.0091 |
2.0791 |
-0.0243 |
-1.13 |
| 2025-12-12 |
2.0320 |
2.1020 |
-0.0065 |
-0.30 |
| 2025-12-11 |
2.0381 |
2.1081 |
-0.0314 |
-1.43 |
| 2025-12-10 |
2.0677 |
2.1377 |
-0.0135 |
-0.61 |
| 2025-12-09 |
2.0804 |
2.1504 |
0.0421 |
1.94 |
| 2025-12-08 |
2.0408 |
2.1108 |
0.0964 |
4.66 |