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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0700元
- 基金经理：
- 施成
- 成立日期：
- 2019-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.46亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
英维克 |
37349.00 |
|
9.97% |
| 2 |
华丰科技 |
36699.80 |
|
9.80% |
| 3 |
麦格米特 |
32913.67 |
|
8.79% |
| 4 |
欧陆通 |
21256.36 |
|
5.68% |
| 5 |
科达利 |
20426.15 |
|
5.45% |
| 6 |
铂科新材 |
18341.29 |
|
4.90% |
| 7 |
南亚新材 |
17571.88 |
|
4.69% |
| 8 |
杰华特 |
17467.69 |
|
4.66% |
| 9 |
胜宏科技 |
16924.10 |
|
4.52% |
| 10 |
江海股份 |
16168.30 |
|
4.32% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.78% |
14.46% |
12.91% |
68.48% |
70.67% |
-0.88% |
-13.91% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
10142/10649 |
1595/10649 |
1733/10649 |
339/10649 |
900/10649 |
9903/10649 |
9785/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
2.2731 |
2.3431 |
-0.0269 |
-1.10% |
| 2026-01-15 |
2.2984 |
2.3684 |
0.0387 |
1.61% |
| 2026-01-14 |
2.2620 |
2.3320 |
-0.0280 |
-1.15% |
| 2026-01-13 |
2.2883 |
2.3583 |
-0.0351 |
-1.42% |
| 2026-01-12 |
2.3214 |
2.3914 |
0.0076 |
0.31% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-01-10 |
2020-01-14 |
2020-01-14 |
2020-01-16 |
0.0700 |
