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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾定飞
- 成立日期：
- 2019-09-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.75亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.4512 |
2.4512 |
0.0112 |
0.46 |
| 2026-02-12 |
2.4400 |
2.4400 |
0.0413 |
1.72 |
| 2026-02-11 |
2.3987 |
2.3987 |
-0.0313 |
-1.29 |
| 2026-02-10 |
2.4300 |
2.4300 |
0.0095 |
0.39 |
| 2026-02-09 |
2.4205 |
2.4205 |
0.0636 |
2.70 |
| 2026-02-06 |
2.3569 |
2.3569 |
-0.0121 |
-0.51 |
| 2026-02-05 |
2.3690 |
2.3690 |
-0.0274 |
-1.14 |
| 2026-02-04 |
2.3964 |
2.3964 |
-0.0470 |
-1.92 |
| 2026-02-03 |
2.4434 |
2.4434 |
0.0258 |
1.07 |
| 2026-02-02 |
2.4176 |
2.4176 |
-0.1146 |
-4.53 |
| 2026-01-30 |
2.5322 |
2.5322 |
0.0211 |
0.84 |
| 2026-01-29 |
2.5111 |
2.5111 |
-0.0882 |
-3.39 |
| 2026-01-28 |
2.5993 |
2.5993 |
0.0295 |
1.15 |
| 2026-01-27 |
2.5698 |
2.5698 |
0.0479 |
1.90 |
| 2026-01-26 |
2.5219 |
2.5219 |
-0.0464 |
-1.81 |
| 2026-01-23 |
2.5683 |
2.5683 |
-0.0065 |
-0.25 |
| 2026-01-22 |
2.5748 |
2.5748 |
0.0023 |
0.09 |
| 2026-01-21 |
2.5725 |
2.5725 |
0.0640 |
2.55 |
| 2026-01-20 |
2.5085 |
2.5085 |
-0.0255 |
-1.01 |
| 2026-01-19 |
2.5340 |
2.5340 |
-0.0154 |
-0.60 |